UBS (Lux) Strategy Sicav: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) K-1-acc
LU1622990858
6'139'578.87 USD
05.08.2025
6'139'578.87 USD
05.08.2025
6'139'578.87 USD
05.08.2025
+2.61%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) P-4%-mdist
LU1599185995
87.19 USD
05.08.2025
87.19 USD
05.08.2025
87.19 USD
05.08.2025
+2.35%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) P-acc
LU1599185649
S
120.06 USD
05.08.2025
120.06 USD
05.08.2025
120.06 USD
05.08.2025
+2.35%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) Q-4%-mdist
LU1891428200
95.00 USD
05.08.2025
95.00 USD
05.08.2025
95.00 USD
05.08.2025
+2.73%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) Q-acc
LU1599185722
126.51 USD
05.08.2025
126.51 USD
05.08.2025
126.51 USD
05.08.2025
+2.75%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1599188239
108.48 CHF
05.08.2025
108.26 CHF
05.08.2025
108.26 CHF
05.08.2025
-1.57%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1599188312
116.40 CHF
05.08.2025
116.17 CHF
05.08.2025
116.17 CHF
05.08.2025
-1.05%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (EUR hedged) K-1-acc
LU1622991401
3'609'335.76 EUR
05.08.2025
3'602'117.09 EUR
05.08.2025
3'602'117.09 EUR
05.08.2025
-0.03%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1599188403
S
117.51 EUR
05.08.2025
117.27 EUR
05.08.2025
117.27 EUR
05.08.2025
-0.36%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1599188585
126.07 EUR
05.08.2025
125.82 EUR
05.08.2025
125.82 EUR
05.08.2025
+0.15%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture