Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) K-1-acc
LU1622990858 |
6'139'578.87
USD
05.08.2025 |
6'139'578.87
USD
05.08.2025 |
6'139'578.87
USD
05.08.2025 |
+2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) P-4%-mdist
LU1599185995 |
87.19
USD
05.08.2025 |
87.19
USD
05.08.2025 |
87.19
USD
05.08.2025 |
+2.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) P-acc
LU1599185649 |
120.06
USD
05.08.2025 |
120.06
USD
05.08.2025 |
120.06
USD
05.08.2025 |
+2.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) Q-4%-mdist
LU1891428200 |
95.00
USD
05.08.2025 |
95.00
USD
05.08.2025 |
95.00
USD
05.08.2025 |
+2.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) Q-acc
LU1599185722 |
126.51
USD
05.08.2025 |
126.51
USD
05.08.2025 |
126.51
USD
05.08.2025 |
+2.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1599188239 |
108.48
CHF
05.08.2025 |
108.26
CHF
05.08.2025 |
108.26
CHF
05.08.2025 |
-1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1599188312 |
116.40
CHF
05.08.2025 |
116.17
CHF
05.08.2025 |
116.17
CHF
05.08.2025 |
-1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (EUR hedged) K-1-acc
LU1622991401 |
3'609'335.76
EUR
05.08.2025 |
3'602'117.09
EUR
05.08.2025 |
3'602'117.09
EUR
05.08.2025 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1599188403 |
117.51
EUR
05.08.2025 |
117.27
EUR
05.08.2025 |
117.27
EUR
05.08.2025 |
-0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1599188585 |
126.07
EUR
05.08.2025 |
125.82
EUR
05.08.2025 |
125.82
EUR
05.08.2025 |
+0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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