UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc

Détails

ISIN LU1599188239
No. de valeur 36415879
Bloomberg Global ID USADYPC LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 3% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 2% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 70% MSCI World (net div. reinvested) (hedged in USD); 10% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested) (unhedged); 10% HFRX Global Hedge Fund Index. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to combine interest income and capital growth in terms of the currency of account.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.93 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 117.18 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 117.18 CHF 07.01.2026
Min 52 semaines * 97.85 CHF 09.04.2025
NAV * 116.93 CHF 08.01.2026
Issue Price * 116.93 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 116.93 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 152'229'907
Actifs de la classe *** 20'773'283
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.98% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +1.40% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +2.20% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +8.42% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +5.93% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +18.30% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +23.08% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +5.90% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

UBS MSCI USA SF ETF USD acc 18.29%
UBS MSCI USA SF Index USD acc 15.18%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 10.23%
Focused High Grade Bd USD U-X-acc 10.21%
Invesco MSCI USA ETF 5.10%
Star Compass PLC 0% 3.91%
Ubs/Cmci Co Excess Return Index Trs Eqs Rec Perf 25-02.04.26 2.92%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ F-acc 2.42%
United States Treasury Bills 0% 1.71%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.89%
Date TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.38%
Ongoing Charges *** 1.94%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)