| ISIN | LU1599188585 |
|---|---|
| No. de valeur | 36415882 |
| Bloomberg Global ID | USADYQE LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible EUR |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 3% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 2% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 70% MSCI World (net div. reinvested) (hedged in USD); 10% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested) (unhedged); 10% HFRX Global Hedge Fund Index. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to combine interest income and capital growth in terms of the currency of account. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 137.60 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 137.87 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 137.87 EUR | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 112.55 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 137.60 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 137.60 EUR | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 137.60 EUR | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 163'607'038 | |
| Actifs de la classe *** | 7'152'362 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.04% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.00% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +1.68% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +2.97% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +10.07% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +9.07% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +26.07% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +34.92% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +18.95% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS MSCI USA SF ETF USD acc | 18.29% | |
|---|---|---|
| UBS MSCI USA SF Index USD acc | 15.18% | |
| Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 10.23% | |
| Focused High Grade Bd USD U-X-acc | 10.21% | |
| Invesco MSCI USA ETF | 5.10% | |
| Star Compass PLC 0% | 3.91% | |
| Ubs/Cmci Co Excess Return Index Trs Eqs Rec Perf 25-02.04.26 | 2.92% | |
| UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ F-acc | 2.42% | |
| United States Treasury Bills 0% | 1.71% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.03% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 1.08% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |