| ISIN | LU1599185649 |
|---|---|
| No. de valeur | 36415751 |
| Bloomberg Global ID | USADEPU LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) P-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive USD |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 23% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 28% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 30% MSCI World Index (net div. reinvested) (hedged in USD); 10% HFRX Global Hedge Fund Index. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to combine interest income and capital growth in terms of the currency of account. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 126.64 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 126.81 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 126.81 USD | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 113.05 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 126.64 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 126.64 USD | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 126.64 USD | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 296'534'461 | |
| Actifs de la classe *** | 86'232'421 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.53% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.26% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +1.09% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +2.11% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +6.53% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +7.92% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +17.32% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +23.24% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +10.26% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focused High Grade Bd USD U-X-acc | 17.15% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$F acc | 15.15% | |
| UBS MSCI USA SF ETF USD acc | 13.15% | |
| Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 13.11% | |
| Star Compass PLC 0% | 8.02% | |
| UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ F-acc | 4.89% | |
| UBS (Lux) BS USD High Yield $ F acc | 3.66% | |
| UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ F Acc | 3.18% | |
| Ubs/Cmci Co Excess Return Index Trs Eqs Rec Perf 25-02.04.26 | 2.89% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.46% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.06% |
| Ongoing Charges *** | 1.63% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |