Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) K-1-acc
LU1097765488 |
6'351'811.58
USD
17.12.2024 |
6'351'811.58
USD
17.12.2024 |
6'351'811.58
USD
17.12.2024 |
+5.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) P-6%-mdist
LU2536444438 |
102.55
USD
17.12.2024 |
102.55
USD
17.12.2024 |
102.55
USD
17.12.2024 |
+5.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) P-acc
LU0994951548 |
126.36
USD
17.12.2024 |
126.36
USD
17.12.2024 |
126.36
USD
17.12.2024 |
+5.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) P-dist
LU0994670023 |
113.45
USD
17.12.2024 |
113.45
USD
17.12.2024 |
113.45
USD
17.12.2024 |
+5.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) Q-acc
LU1240801693 |
128.19
USD
17.12.2024 |
128.19
USD
17.12.2024 |
128.19
USD
17.12.2024 |
+5.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) Q-dist
LU1240801776 |
111.55
USD
17.12.2024 |
111.55
USD
17.12.2024 |
111.55
USD
17.12.2024 |
+5.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1599186027 |
95.46
CHF
17.12.2024 |
95.34
CHF
17.12.2024 |
95.34
CHF
17.12.2024 |
+4.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1599186373 |
100.19
CHF
17.12.2024 |
100.06
CHF
17.12.2024 |
100.06
CHF
17.12.2024 |
+5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1599186530 |
101.94
EUR
17.12.2024 |
101.81
EUR
17.12.2024 |
101.81
EUR
17.12.2024 |
+7.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1599186613 |
106.99
EUR
17.12.2024 |
106.85
EUR
17.12.2024 |
106.85
EUR
17.12.2024 |
+7.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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