Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (GBP hedged) P-acc
LU1616912249 |
109.69
GBP
18.12.2024 |
109.69
GBP
18.12.2024 |
109.69
GBP
18.12.2024 |
+8.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (GBP hedged) Q-acc
LU1616912322 |
114.55
GBP
18.12.2024 |
114.55
GBP
18.12.2024 |
114.55
GBP
18.12.2024 |
+8.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (HKD) P-4%-mdist
LU1647379343 |
865.75
HKD
18.12.2024 |
865.75
HKD
18.12.2024 |
865.75
HKD
18.12.2024 |
+7.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (SGD hedged) P-acc
LU1599186704 |
111.78
SGD
18.12.2024 |
111.78
SGD
18.12.2024 |
111.78
SGD
18.12.2024 |
+6.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1637863462 |
94.82
SGD
18.12.2024 |
94.82
SGD
18.12.2024 |
94.82
SGD
18.12.2024 |
+6.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU2038507948 |
97.85
SGD
18.12.2024 |
97.85
SGD
18.12.2024 |
97.85
SGD
18.12.2024 |
+7.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) K-1-acc
LU1622990858 |
6'008'895.20
USD
18.12.2024 |
6'008'895.20
USD
18.12.2024 |
6'008'895.20
USD
18.12.2024 |
+8.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) P-4%-mdist
LU1599185995 |
87.60
USD
18.12.2024 |
87.60
USD
18.12.2024 |
87.60
USD
18.12.2024 |
+8.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) P-acc
LU1599185649 |
117.82
USD
18.12.2024 |
117.82
USD
18.12.2024 |
117.82
USD
18.12.2024 |
+8.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) Q-4%-mdist
LU1891428200 |
95.06
USD
18.12.2024 |
95.06
USD
18.12.2024 |
95.06
USD
18.12.2024 |
+9.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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