ISIN | LU1637863462 |
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No. de valeur | 37240347 |
Bloomberg Global ID | USAPMSH LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (SGD hedged) P-mdist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive SGD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 23% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 28% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 30% MSCI World Index (net div. reinvested) (hedged in USD); 10% HFRX Global Hedge Fund Index. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to combine interest income and capital growth in terms of the currency of account. |
Particularités |
Prix actuel * | 95.48 SGD | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 94.91 SGD | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 95.97 SGD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 85.54 SGD | 10.11.2023 |
NAV * | 95.48 SGD | 07.11.2024 |
Issue Price * | 95.48 SGD | 07.11.2024 |
Redemption Price * | 95.48 SGD | 07.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 501'007'536 | |
Actifs de la classe *** | 1'544'379 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.81% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +10.88% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | -0.12% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +3.17% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +3.81% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +11.34% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +14.89% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -5.41% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +4.30% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Focused High Grade Bd USD U-X-acc | 16.61% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Facc | 14.92% | |
UBS FS MSCI USA SF USD A acc ETF | 13.27% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 12.75% | |
Star Compass PLC 0% | 7.34% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ F-acc | 4.80% | |
UBS (Lux) BS USD High Yield $ F acc | 3.58% | |
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ F Acc | 3.19% | |
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € USD H F-acc | 2.46% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.67% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |