ISIN | LU1616912249 |
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No. de valeur | 36724470 |
Bloomberg Global ID | USADHPA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (GBP hedged) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive GBP |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 23% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 28% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 30% MSCI World Index (net div. reinvested) (hedged in USD); 10% HFRX Global Hedge Fund Index. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to combine interest income and capital growth in terms of the currency of account. |
Particularités |
Prix actuel * | 108.96 GBP | 20.12.2024 |
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Prix précédent * | 108.86 GBP | 19.12.2024 |
Max 52 semaines * | 111.11 GBP | 09.12.2024 |
Min 52 semaines * | 100.56 GBP | 05.01.2024 |
NAV * | 108.96 GBP | 20.12.2024 |
Issue Price * | 108.96 GBP | 20.12.2024 |
Redemption Price * | 108.96 GBP | 20.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 294'063'456 | |
Actifs de la classe *** | 5'391'040 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.31% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +12.53% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mois | -0.27% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | -0.36% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | +2.01% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 an | +7.77% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 ans | +14.29% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 ans | -3.40% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 ans | +2.63% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Focused High Grade Bd USD U-X-acc | 17.16% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Facc | 15.08% | |
UBS FS MSCI USA SF USD A acc ETF | 13.34% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 12.86% | |
Star Compass PLC 0% | 7.99% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ F-acc | 4.84% | |
UBS (Lux) BS USD High Yield $ F acc | 3.75% | |
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ F Acc | 3.35% | |
Ubs/Cmci Excess Return Index Trs Eqs Rec Perf 24-02.04.25 | 2.57% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.68% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |