UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 24.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A1-acc
LU0997794549
Q
306.53 USD
28.10.2025
306.53 USD
28.10.2025
306.53 USD
28.10.2025
+12.32%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A3-acc
LU1297653567
Q
282.57 USD
28.10.2025
282.57 USD
28.10.2025
282.57 USD
28.10.2025
+12.43%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-acc
LU0868494617
S
361.13 USD
28.10.2025
361.13 USD
28.10.2025
361.13 USD
28.10.2025
+11.48%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-dist
LU0868494708
192.56 USD
28.10.2025
192.56 USD
28.10.2025
192.56 USD
28.10.2025
+11.48%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-mdist
LU0942090050
152.02 USD
28.10.2025
152.02 USD
28.10.2025
152.02 USD
28.10.2025
+11.48%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-acc
LU1207007581
264.48 USD
28.10.2025
264.48 USD
28.10.2025
264.48 USD
28.10.2025
+12.10%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-dist
LU1240789625
154.29 USD
28.10.2025
154.29 USD
28.10.2025
154.29 USD
28.10.2025
+12.09%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-mdist
LU1240789898
138.09 USD
28.10.2025
138.09 USD
28.10.2025
138.09 USD
28.10.2025
+12.10%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) U-X-dist
LU3079952472
Q
11'170.31 USD
28.10.2025
11'170.31 USD
28.10.2025
11'170.31 USD
28.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) ​(EUR hedged) QL-acc
LU2049450716
180.62 EUR
28.10.2025
180.62 EUR
28.10.2025
180.62 EUR
28.10.2025
+10.00%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture