UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 24.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1257167418
123.34 SGD
12.12.2025
123.34 SGD
12.12.2025
123.34 SGD
12.12.2025
+10.31%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) F-qdist
LU1135392162
Q
141.03 USD
12.12.2025
141.03 USD
12.12.2025
141.03 USD
12.12.2025
+14.24%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A1-acc
LU0997794549
Q
311.45 USD
12.12.2025
311.45 USD
12.12.2025
311.45 USD
12.12.2025
+14.12%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A3-acc
LU1297653567
Q
287.15 USD
12.12.2025
287.15 USD
12.12.2025
287.15 USD
12.12.2025
+14.25%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-acc
LU0868494617
S
366.52 USD
12.12.2025
366.52 USD
12.12.2025
366.52 USD
12.12.2025
+13.15%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-dist
LU0868494708
195.43 USD
12.12.2025
195.43 USD
12.12.2025
195.43 USD
12.12.2025
+13.15%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-mdist
LU0942090050
153.50 USD
12.12.2025
153.50 USD
12.12.2025
153.50 USD
12.12.2025
+13.15%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-acc
LU1207007581
268.64 USD
12.12.2025
268.64 USD
12.12.2025
268.64 USD
12.12.2025
+13.86%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-dist
LU1240789625
156.72 USD
12.12.2025
156.72 USD
12.12.2025
156.72 USD
12.12.2025
+13.86%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-mdist
LU1240789898
139.54 USD
12.12.2025
139.54 USD
12.12.2025
139.54 USD
12.12.2025
+13.86%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture