| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) (CHF hedged) P-acc
LU3188630597 |
104.02
CHF
27.10.2025 |
104.02
CHF
27.10.2025 |
104.02
CHF
27.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU2408499411 |
122.35
CHF
27.10.2025 |
122.35
CHF
27.10.2025 |
122.35
CHF
27.10.2025 |
+15.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) (CHF hedged) seeding Q-acc
LU2337677517 |
110.69
CHF
27.10.2025 |
110.69
CHF
27.10.2025 |
110.69
CHF
27.10.2025 |
+15.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2211537746 |
135.01
EUR
27.10.2025 |
135.01
EUR
27.10.2025 |
135.01
EUR
27.10.2025 |
+16.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) (EUR hedged) seeding Q-acc
LU2337677434 |
117.76
EUR
27.10.2025 |
117.76
EUR
27.10.2025 |
117.76
EUR
27.10.2025 |
+17.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) F-acc
LU2407030332 |
115.90
USD
27.10.2025 |
115.90
USD
27.10.2025 |
115.90
USD
27.10.2025 |
+20.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) I-B-acc
LU2350903097 |
128.75
USD
27.10.2025 |
128.75
USD
27.10.2025 |
128.75
USD
27.10.2025 |
+20.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) I-X-acc
LU2191834451 |
197.32
USD
27.10.2025 |
197.32
USD
27.10.2025 |
197.32
USD
27.10.2025 |
+20.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) P-acc
LU2188799774 |
160.56
USD
27.10.2025 |
160.56
USD
27.10.2025 |
160.56
USD
27.10.2025 |
+19.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) Q-acc
LU2188799857 |
187.62
USD
27.10.2025 |
187.62
USD
27.10.2025 |
187.62
USD
27.10.2025 |
+19.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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