ISIN | LU2337677434 |
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No. de valeur | 111295612 |
Bloomberg Global ID | UBCAUSE LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) (EUR hedged) seeding Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This actively managed sub-fund invests at least 90% of its assets globally in equities and other equity interests of companies that are leaders in their sectors in terms of supporting a more ecological economy, or that benefit from activities that reduce the CO2 emissions of the global economy, such as companies in clean or renewable energy. |
Particularités |
Prix actuel * | 103.18 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 103.09 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 105.59 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 85.79 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 103.18 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | 103.18 EUR | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 103.18 EUR | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 290'620'836 | |
Actifs de la classe *** | 609'333 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.99% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.82% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +5.08% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +3.14% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -1.56% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +2.74% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +18.14% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +14.68% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +3.18% |
19.05.2021 - 05.06.2025
19.05.2021 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.49% | |
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Alphabet Inc Class A | 4.61% | |
Eurofins Scientific SE | 3.27% | |
Visa Inc Class A | 3.24% | |
Pathward Financial Inc | 2.94% | |
Unilever PLC | 2.69% | |
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai Class A | 2.68% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.48% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.35% | |
Autodesk Inc | 2.33% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.63% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.44% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2021 |