UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) (EUR hedged) seeding Q-acc

Détails

ISIN LU2337677434
No. de valeur 111295612
Bloomberg Global ID UBCAUSE LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) (EUR hedged) seeding Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This actively managed sub-fund invests at least 90% of its assets globally in equities and other equity interests of companies that are leaders in their sectors in terms of supporting a more ecological economy, or that benefit from activities that reduce the CO2 emissions of the global economy, such as companies in clean or renewable energy.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 91.42 EUR 22.04.2025
Prix précédent * 90.89 EUR 17.04.2025
Max 52 semaines * 105.59 EUR 04.12.2024
Min 52 semaines * 85.79 EUR 08.04.2025
NAV * 91.42 EUR 22.04.2025
Issue Price * 91.42 EUR 22.04.2025
Redemption Price * 91.42 EUR 22.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 286'026'328
Actifs de la classe *** 606'931
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -8.74% 31.12.2024
22.04.2025
YTD Performance (en CHF) -9.09% 31.12.2024
22.04.2025
1 mois -7.32% 24.03.2025
22.04.2025
3 mois -12.21% 22.01.2025
22.04.2025
6 mois -11.71% 22.10.2024
22.04.2025
1 an -2.59% 22.04.2024
22.04.2025
2 ans +5.12% 24.04.2023
22.04.2025
3 ans +0.18% 22.04.2022
22.04.2025
5 ans -8.58% 19.05.2021
22.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 5.36%
Alphabet Inc Class A 4.29%
Visa Inc Class A 3.31%
Pathward Financial Inc 2.80%
UnitedHealth Group Inc 2.64%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.60%
AstraZeneca PLC 2.56%
Eurofins Scientific SE 2.53%
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai Class A 2.33%
Unilever PLC 2.32%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.63%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.44%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2021

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)