ISIN | LU2191834451 |
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No. de valeur | 55225021 |
Bloomberg Global ID | UBCAUIX LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This actively managed sub-fund invests at least 90% of its assets globally in equities and other equity interests of companies that are leaders in their sectors in terms of supporting a more ecological economy, or that benefit from activities that reduce the CO2 emissions of the global economy, such as companies in clean or renewable energy. |
Particularités |
Prix actuel * | 149.81 USD | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 151.36 USD | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 171.90 USD | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 141.12 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 149.81 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | 149.81 USD | 17.04.2025 |
Redemption Price * | 149.81 USD | 17.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 308'967'138 | |
Actifs de la classe *** | 285'731'632 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -8.36% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -17.29% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mois | -7.05% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -10.49% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -11.91% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | -0.47% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +9.93% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | +6.69% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +49.81% |
24.06.2020 - 17.04.2025
24.06.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.36% | |
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Alphabet Inc Class A | 4.29% | |
Visa Inc Class A | 3.31% | |
Pathward Financial Inc | 2.80% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.64% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.60% | |
AstraZeneca PLC | 2.56% | |
Eurofins Scientific SE | 2.53% | |
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai Class A | 2.33% | |
Unilever PLC | 2.32% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.04% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |