Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (GBP hedged) Q-acc
LU1059394855 |
235.23
GBP
22.08.2025 |
235.23
GBP
22.08.2025 |
235.23
GBP
22.08.2025 |
+7.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (SEK) P-acc
LU1036032347 |
1'725.91
SEK
22.08.2025 |
1'725.91
SEK
22.08.2025 |
1'725.91
SEK
22.08.2025 |
+3.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (SEK) Q-acc
LU1240785557 |
1'459.39
SEK
22.08.2025 |
1'459.39
SEK
22.08.2025 |
1'459.39
SEK
22.08.2025 |
+3.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (SGD hedged) P-acc
LU0996708193 |
234.53
SGD
22.08.2025 |
234.53
SGD
22.08.2025 |
234.53
SGD
22.08.2025 |
+5.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) K-1-acc
LU1032634336 |
12'420'592.65
USD
22.08.2025 |
12'420'592.65
USD
22.08.2025 |
12'420'592.65
USD
22.08.2025 |
+7.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0975313742 |
259.76
USD
22.08.2025 |
259.76
USD
22.08.2025 |
259.76
USD
22.08.2025 |
+7.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1059394939 |
262.82
USD
22.08.2025 |
262.82
USD
22.08.2025 |
262.82
USD
22.08.2025 |
+7.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) I-A1-acc
LU0549584471 |
242.43
EUR
22.08.2025 |
242.43
EUR
22.08.2025 |
242.43
EUR
22.08.2025 |
+6.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) I-A2-acc
LU1952145495 |
164.62
EUR
22.08.2025 |
164.62
EUR
22.08.2025 |
164.62
EUR
22.08.2025 |
+6.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) I-A3-acc
LU1246874546 |
172.81
EUR
22.08.2025 |
172.81
EUR
22.08.2025 |
172.81
EUR
22.08.2025 |
+6.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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