UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (SEK) Q-acc

Détails

ISIN LU1240785557
No. de valeur 28349464
Bloomberg Global ID UBSEQSE LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (SEK) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit principalement en actions d'entreprises européennes. Le portefeuille se concentre en priorité sur les titres de grandes entreprises et est complété sur une base stratégique par des titres de petites et moyennes entreprises. La part des liquidités est très flexible et des instruments dérivés peuvent aussi être utilisés. S'appuyant sur les analyses approfondies de nos spécialistes de l'investissement locaux, le gestionnaire du fonds associe une sélection minutieuse d'actions de différentes entreprises issues de différents pays et secteurs dans l'objectif de tirer profit d'opportunités de rendement intéressantes tout en maîtrisant le niveau de risque.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'495.78 SEK 30.01.2025
Prix précédent * 1'480.41 SEK 29.01.2025
Max 52 semaines * 1'518.23 SEK 23.07.2024
Min 52 semaines * 1'351.63 SEK 01.02.2024
NAV * 1'495.78 SEK 30.01.2025
Issue Price * 1'495.33 SEK 30.01.2025
Redemption Price * 1'495.33 SEK 30.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'552'446'361
Actifs de la classe *** 5'428'450
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.26% 31.12.2024
30.01.2025
YTD Performance (en CHF) +6.80% 31.12.2024
30.01.2025
1 mois +6.72% 30.12.2024
30.01.2025
3 mois +3.04% 30.10.2024
30.01.2025
6 mois -1.18% 30.07.2024
30.01.2025
1 an +10.37% 30.01.2024
30.01.2025
2 ans +21.53% 30.01.2023
30.01.2025
3 ans +22.61% 31.01.2022
30.01.2025
5 ans +47.19% 30.01.2020
30.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 4.62%
AstraZeneca PLC 4.48%
HSBC Holdings PLC 4.20%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.72%
Shell PLC 3.32%
Novo Nordisk AS Class B 2.87%
BAE Systems PLC 2.84%
Ashtead Group PLC 2.72%
Legal & General Group PLC 2.70%
Hannover Rueck SE Registered Shares 2.56%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.07%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.79%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)