UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) I-A1-acc

Détails

ISIN LU0549584471
No. de valeur 11846194
Bloomberg Global ID UBSOPIA LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) I-A1-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit principalement en actions d'entreprises européennes. Le portefeuille se concentre en priorité sur les titres de grandes entreprises et est complété sur une base stratégique par des titres de petites et moyennes entreprises. La part des liquidités est très flexible et des instruments dérivés peuvent aussi être utilisés. S'appuyant sur les analyses approfondies de nos spécialistes de l'investissement locaux, le gestionnaire du fonds associe une sélection minutieuse d'actions de différentes entreprises issues de différents pays et secteurs dans l'objectif de tirer profit d'opportunités de rendement intéressantes tout en maîtrisant le niveau de risque.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 227.59 EUR 15.11.2024
Prix précédent * 229.21 EUR 14.11.2024
Max 52 semaines * 243.38 EUR 30.08.2024
Min 52 semaines * 208.72 EUR 17.11.2023
NAV * 227.59 EUR 15.11.2024
Issue Price * 227.59 EUR 15.11.2024
Redemption Price * 227.59 EUR 15.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 408'321'040
Actifs de la classe *** 89'512
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.57% 29.12.2023
15.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.58% 29.12.2023
15.11.2024
1 mois -3.82% 15.10.2024
15.11.2024
3 mois -5.67% 16.08.2024
15.11.2024
6 mois -4.84% 15.05.2024
15.11.2024
1 an +9.90% 15.11.2023
15.11.2024
2 ans +15.85% 15.11.2022
15.11.2024
3 ans -4.77% 15.11.2021
15.11.2024
5 ans +35.29% 15.11.2019
15.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 9.33
ADDI Date 15.11.2024

10 positions principales ***

ASML Holding NV 4.39%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.95%
Novo Nordisk AS Class B 3.86%
Ashtead Group PLC 3.54%
HSBC Holdings PLC 3.49%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 3.16%
BAE Systems PLC 3.09%
Aalberts NV 3.05%
Legal & General Group PLC 3.04%
Anglo American PLC 3.03%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.97%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)