UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) K-1-acc

Détails

ISIN LU1032634336
No. de valeur 23627288
Bloomberg Global ID UBSEOK1 LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) K-1-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit principalement en actions d'entreprises européennes. Le portefeuille se concentre en priorité sur les titres de grandes entreprises et est complété sur une base stratégique par des titres de petites et moyennes entreprises. La part des liquidités est très flexible et des instruments dérivés peuvent aussi être utilisés. S'appuyant sur les analyses approfondies de nos spécialistes de l'investissement locaux, le gestionnaire du fonds associe une sélection minutieuse d'actions de différentes entreprises issues de différents pays et secteurs dans l'objectif de tirer profit d'opportunités de rendement intéressantes tout en maîtrisant le niveau de risque.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11'509'758.14 USD 19.11.2024
Prix précédent * 11'529'532.81 USD 18.11.2024
Max 52 semaines * 12'281'114.75 USD 30.08.2024
Min 52 semaines * 10'481'256.65 USD 15.12.2023
NAV * 11'509'758.14 USD 19.11.2024
Issue Price * 11'509'758.14 USD 19.11.2024
Redemption Price * 11'509'758.14 USD 19.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 443'292'375
Actifs de la classe *** 3'908'579
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.66% 29.12.2023
19.11.2024
YTD Performance (en CHF) +14.16% 29.12.2023
19.11.2024
1 mois -3.57% 21.10.2024
19.11.2024
3 mois -5.32% 19.08.2024
19.11.2024
6 mois -4.79% 21.05.2024
19.11.2024
1 an +10.17% 20.11.2023
19.11.2024
2 ans +16.93% 21.11.2022
19.11.2024
3 ans -0.44% 19.11.2021
19.11.2024
5 ans +45.10% 19.11.2019
19.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 362'324.32
ADDI Date 19.11.2024

10 positions principales ***

ASML Holding NV 4.39%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.95%
Novo Nordisk AS Class B 3.86%
Ashtead Group PLC 3.54%
HSBC Holdings PLC 3.49%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 3.16%
BAE Systems PLC 3.09%
Aalberts NV 3.05%
Legal & General Group PLC 3.04%
Anglo American PLC 3.03%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.40%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.02%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)