Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) QL-dist
LU2049072692 |
125.91
EUR
20.06.2025 |
125.91
EUR
20.06.2025 |
125.91
EUR
20.06.2025 |
+12.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) K-1-acc
LU2793224283 |
5'164'402.72
CHF
20.06.2025 |
5'164'402.72
CHF
20.06.2025 |
5'164'402.72
CHF
20.06.2025 |
+5.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU2464499883 |
113.03
CHF
20.06.2025 |
113.03
CHF
20.06.2025 |
113.03
CHF
20.06.2025 |
+5.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) P-dist
LU2485804616 |
103.52
CHF
20.06.2025 |
103.52
CHF
20.06.2025 |
103.52
CHF
20.06.2025 |
+5.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU2464499966 |
115.65
CHF
20.06.2025 |
115.65
CHF
20.06.2025 |
115.65
CHF
20.06.2025 |
+5.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU2485804533 |
104.43
CHF
20.06.2025 |
104.43
CHF
20.06.2025 |
104.43
CHF
20.06.2025 |
+5.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) F-qdist
LU2523255490 |
116.60
EUR
20.06.2025 |
116.60
EUR
20.06.2025 |
116.60
EUR
20.06.2025 |
+6.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) I-A1-acc
LU2793224010 |
106.10
EUR
20.06.2025 |
106.10
EUR
20.06.2025 |
106.10
EUR
20.06.2025 |
+6.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) K-1-acc
LU2793224101 |
3'175'954.64
EUR
20.06.2025 |
3'175'954.64
EUR
20.06.2025 |
3'175'954.64
EUR
20.06.2025 |
+6.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) P-acc
LU2464499610 |
119.73
EUR
20.06.2025 |
119.73
EUR
20.06.2025 |
119.73
EUR
20.06.2025 |
+6.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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