UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 16.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049450559
163.36 CHF
22.08.2025
163.36 CHF
22.08.2025
163.36 CHF
22.08.2025
+4.73%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049450633
122.50 CHF
22.08.2025
122.50 CHF
22.08.2025
122.50 CHF
22.08.2025
+4.73%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist
LU1121266354
77.25 EUR
22.08.2025
77.25 EUR
22.08.2025
77.25 EUR
22.08.2025
+4.89%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0868495002
281.57 EUR
22.08.2025
281.57 EUR
22.08.2025
281.57 EUR
22.08.2025
+5.56%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0868495184
149.81 EUR
22.08.2025
149.81 EUR
22.08.2025
149.81 EUR
22.08.2025
+5.56%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0979667457
242.76 EUR
22.08.2025
242.76 EUR
22.08.2025
242.76 EUR
22.08.2025
+6.01%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240789468
120.70 EUR
22.08.2025
120.70 EUR
22.08.2025
120.70 EUR
22.08.2025
+6.01%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1257167418
119.33 SGD
22.08.2025
119.33 SGD
22.08.2025
119.33 SGD
22.08.2025
+5.53%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) F-qdist
LU1135392162
Q
135.06 USD
22.08.2025
135.06 USD
22.08.2025
135.06 USD
22.08.2025
+7.94%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A1-acc
LU0997794549
Q
294.39 USD
22.08.2025
294.39 USD
22.08.2025
294.39 USD
22.08.2025
+7.87%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture