UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 16.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) ​QL-dist
LU2049087708
108.80 USD
20.06.2025
108.80 USD
20.06.2025
108.80 USD
20.06.2025
+1.89%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0236040357
376.50 EUR
20.06.2025
376.50 EUR
20.06.2025
376.50 EUR
20.06.2025
-0.37%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0358729571
204.87 EUR
20.06.2025
204.87 EUR
20.06.2025
204.87 EUR
20.06.2025
-0.02%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-A1-acc
LU0399039113
Q
246.59 USD
20.06.2025
246.59 USD
20.06.2025
246.59 USD
20.06.2025
+1.21%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-B-acc
LU0399039899
Q
388.77 USD
20.06.2025
388.77 USD
20.06.2025
388.77 USD
20.06.2025
+1.54%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-acc
LU0070848113
S
611.28 USD
20.06.2025
611.28 USD
20.06.2025
611.28 USD
20.06.2025
+0.78%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-dist
LU0399005999
309.50 USD
20.06.2025
309.50 USD
20.06.2025
309.50 USD
20.06.2025
+0.78%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-acc
LU0358729498
354.63 USD
20.06.2025
354.63 USD
20.06.2025
354.63 USD
20.06.2025
+1.13%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-dist
LU0399038909
247.07 USD
20.06.2025
247.07 USD
20.06.2025
247.07 USD
20.06.2025
+1.13%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) F-dist
LU2589252118
Q
111.70 CHF
20.06.2025
111.70 CHF
20.06.2025
111.70 CHF
20.06.2025
-1.34%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture