Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1013384109 |
135.49
CHF
20.06.2025 |
135.49
CHF
20.06.2025 |
135.49
CHF
20.06.2025 |
+0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1013384281 |
66.16
CHF
20.06.2025 |
66.16
CHF
20.06.2025 |
66.16
CHF
20.06.2025 |
+0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240787090 |
134.24
CHF
20.06.2025 |
134.24
CHF
20.06.2025 |
134.24
CHF
20.06.2025 |
+1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240787173 |
68.52
CHF
20.06.2025 |
68.52
CHF
20.06.2025 |
68.52
CHF
20.06.2025 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049451870 |
121.35
CHF
20.06.2025 |
121.35
CHF
20.06.2025 |
121.35
CHF
20.06.2025 |
+1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1554280666 |
143.55
EUR
20.06.2025 |
143.55
EUR
20.06.2025 |
143.55
EUR
20.06.2025 |
+2.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1776548098 |
140.89
EUR
20.06.2025 |
140.89
EUR
20.06.2025 |
140.89
EUR
20.06.2025 |
+2.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1013383986 |
148.02
EUR
20.06.2025 |
148.02
EUR
20.06.2025 |
148.02
EUR
20.06.2025 |
+1.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1013384018 |
72.31
EUR
20.06.2025 |
72.31
EUR
20.06.2025 |
72.31
EUR
20.06.2025 |
+1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1086761837 |
145.52
EUR
20.06.2025 |
145.52
EUR
20.06.2025 |
145.52
EUR
20.06.2025 |
+2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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