Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1776548098 |
145.92
EUR
22.08.2025 |
145.92
EUR
22.08.2025 |
145.92
EUR
22.08.2025 |
+6.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1013383986 |
152.84
EUR
22.08.2025 |
152.84
EUR
22.08.2025 |
152.84
EUR
22.08.2025 |
+5.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1013384018 |
68.70
EUR
22.08.2025 |
68.70
EUR
22.08.2025 |
68.70
EUR
22.08.2025 |
+5.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1086761837 |
150.44
EUR
22.08.2025 |
150.44
EUR
22.08.2025 |
150.44
EUR
22.08.2025 |
+5.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240787256 |
70.78
EUR
22.08.2025 |
70.78
EUR
22.08.2025 |
70.78
EUR
22.08.2025 |
+5.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (GBP hedged) I-A1-UKdist-qdist
LU2191345847 |
99.22
GBP
22.08.2025 |
99.22
GBP
22.08.2025 |
99.22
GBP
22.08.2025 |
+7.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist
LU1059394772 |
69.99
GBP
22.08.2025 |
69.99
GBP
22.08.2025 |
69.99
GBP
22.08.2025 |
+7.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1145057144 |
73.02
SGD
22.08.2025 |
73.02
SGD
22.08.2025 |
73.02
SGD
22.08.2025 |
+5.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A1-8%-mdist
LU1511577857 |
86.79
USD
22.08.2025 |
86.79
USD
22.08.2025 |
86.79
USD
22.08.2025 |
+7.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A1-acc
LU1468494312 |
179.31
USD
22.08.2025 |
179.31
USD
22.08.2025 |
179.31
USD
22.08.2025 |
+7.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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