Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) F-qdist
LU2523255490 |
118.54
EUR
06.08.2025 |
118.54
EUR
06.08.2025 |
118.54
EUR
06.08.2025 |
+8.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) I-A1-acc
LU2793224010 |
107.85
EUR
06.08.2025 |
107.85
EUR
06.08.2025 |
107.85
EUR
06.08.2025 |
+8.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) K-1-acc
LU2793224101 |
3'227'380.30
EUR
06.08.2025 |
3'227'380.30
EUR
06.08.2025 |
3'227'380.30
EUR
06.08.2025 |
+8.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) P-acc
LU2464499610 |
121.56
EUR
06.08.2025 |
121.56
EUR
06.08.2025 |
121.56
EUR
06.08.2025 |
+7.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) P-dist
LU2793224366 |
100.39
EUR
06.08.2025 |
100.39
EUR
06.08.2025 |
100.39
EUR
06.08.2025 |
+7.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) Q-acc
LU2464499701 |
124.51
EUR
06.08.2025 |
124.51
EUR
06.08.2025 |
124.51
EUR
06.08.2025 |
+8.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) Q-dist
LU2530439541 |
113.90
EUR
06.08.2025 |
113.90
EUR
06.08.2025 |
113.90
EUR
06.08.2025 |
+8.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU1031038273 |
168.16
CHF
07.08.2025 |
168.16
CHF
07.08.2025 |
168.16
CHF
07.08.2025 |
+2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240785128 |
158.36
CHF
07.08.2025 |
158.36
CHF
07.08.2025 |
158.36
CHF
07.08.2025 |
+2.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (GBP hedged) P-acc
LU1185964712 |
166.09
GBP
07.08.2025 |
166.09
GBP
07.08.2025 |
166.09
GBP
07.08.2025 |
+4.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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