UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-A1-ACC USD
LU3076183113
Q
96.26 USD
07.08.2025
96.26 USD
07.08.2025
96.26 USD
07.08.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-B-DIST USD
LU3076183386
Q
96.33 USD
07.08.2025
96.33 USD
07.08.2025
96.33 USD
07.08.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-X-acc
LU2924885481
Q
102.04 USD
07.08.2025
102.04 USD
07.08.2025
102.04 USD
07.08.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) P-acc
LU2924885218
101.34 USD
07.08.2025
101.34 USD
07.08.2025
101.34 USD
07.08.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) Q-acc
LU2924885309
101.67 USD
07.08.2025
101.67 USD
07.08.2025
101.67 USD
07.08.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (AUD hedged) F-acc
LU2767272060
Q
109.98 AUD
06.08.2025
109.89 AUD
06.08.2025
109.89 AUD
06.08.2025
+10.93%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1323611183
S
185.82 CHF
06.08.2025
185.67 CHF
06.08.2025
185.67 CHF
06.08.2025
+8.52%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1323611423
200.16 CHF
06.08.2025
200.00 CHF
06.08.2025
200.00 CHF
06.08.2025
+9.03%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-acc
LU1520731438
Q
180.09 CHF
06.08.2025
179.95 CHF
06.08.2025
179.95 CHF
06.08.2025
+6.76%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-dist
LU1722559736
Q
139.03 CHF
06.08.2025
138.92 CHF
06.08.2025
138.92 CHF
06.08.2025
+6.76%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture