Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1776548098 |
143.43
EUR
07.08.2025 |
143.43
EUR
07.08.2025 |
143.43
EUR
07.08.2025 |
+4.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1013383986 |
150.34
EUR
07.08.2025 |
150.34
EUR
07.08.2025 |
150.34
EUR
07.08.2025 |
+3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1013384018 |
67.57
EUR
07.08.2025 |
67.57
EUR
07.08.2025 |
67.57
EUR
07.08.2025 |
+3.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1086761837 |
147.94
EUR
07.08.2025 |
147.94
EUR
07.08.2025 |
147.94
EUR
07.08.2025 |
+3.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240787256 |
69.60
EUR
07.08.2025 |
69.60
EUR
07.08.2025 |
69.60
EUR
07.08.2025 |
+3.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (GBP hedged) I-A1-UKdist-qdist
LU2191345847 |
97.48
GBP
07.08.2025 |
97.48
GBP
07.08.2025 |
97.48
GBP
07.08.2025 |
+5.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist
LU1059394772 |
69.36
GBP
07.08.2025 |
69.36
GBP
07.08.2025 |
69.36
GBP
07.08.2025 |
+5.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1145057144 |
72.21
SGD
07.08.2025 |
72.21
SGD
07.08.2025 |
72.21
SGD
07.08.2025 |
+3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A1-8%-mdist
LU1511577857 |
85.81
USD
07.08.2025 |
85.81
USD
07.08.2025 |
85.81
USD
07.08.2025 |
+5.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A1-acc
LU1468494312 |
176.10
USD
07.08.2025 |
176.10
USD
07.08.2025 |
176.10
USD
07.08.2025 |
+5.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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