UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) P-acc
LU0775052292
300.61 EUR
06.08.2025
300.61 EUR
06.08.2025
300.61 EUR
06.08.2025
+15.64%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) P-dist
LU0775052615
261.35 EUR
06.08.2025
261.35 EUR
06.08.2025
261.35 EUR
06.08.2025
+15.64%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) Q-acc
LU1240785987
201.44 EUR
06.08.2025
201.44 EUR
06.08.2025
201.44 EUR
06.08.2025
+16.10%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) Q-dist
LU1240786019
170.28 EUR
06.08.2025
170.28 EUR
06.08.2025
170.28 EUR
06.08.2025
+16.10%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) (EUR) P-acc
LU2893035290
106.72 EUR
06.08.2025
106.72 EUR
06.08.2025
106.72 EUR
06.08.2025
-4.31%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) I-X-acc
LU2191832596
Q
172.25 USD
06.08.2025
172.25 USD
06.08.2025
172.25 USD
06.08.2025
+7.93%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) K-B-acc
LU2383900797
Q
131.01 USD
06.08.2025
131.01 USD
06.08.2025
131.01 USD
06.08.2025
+7.85%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) U-X-acc
LU2184892144
Q
133'087.25 USD
06.08.2025
133'087.25 USD
06.08.2025
133'087.25 USD
06.08.2025
+7.92%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1953056766
96.66 CHF
06.08.2025
96.82 CHF
06.08.2025
96.82 CHF
06.08.2025
+18.15%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1953056840
92.09 CHF
06.08.2025
92.25 CHF
06.08.2025
92.25 CHF
06.08.2025
+18.15%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture