| ISIN | LU1240785987 |
|---|---|
| No. de valeur | 28349483 |
| Bloomberg Global ID | UGHDQAC LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) Q-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Germany |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit principalement dans des actions et autres parts de participation de sociétés dont le siège social ou la majorité des activités se situe en Allemagne. La stratégie du fonds est de sélectionner des sociétés affichant des rendements sur dividende élevés et/ou en hausse. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 207.81 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 207.33 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 207.81 EUR | 08.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 170.57 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 207.81 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 207.81 EUR | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 207.81 EUR | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 42'765'839 | |
| Actifs de la classe *** | 3'515'950 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.00% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.14% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +4.05% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +2.58% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +2.61% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +18.19% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +36.27% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +48.31% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +63.86% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allianz SE | 9.68% | |
|---|---|---|
| Deutsche Telekom AG | 8.90% | |
| SAP SE | 8.55% | |
| Siemens AG | 7.53% | |
| Deutsche Boerse AG | 4.71% | |
| Basf SE | 4.58% | |
| E.ON SE | 4.56% | |
| Hannover Rueck SE Registered Shares | 4.53% | |
| Deutsche Post AG | 4.46% | |
| Infineon Technologies AG | 4.42% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.91% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.67% |
| Ongoing Charges *** | 0.92% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |