ISIN | LU1240785987 |
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No. de valeur | 28349483 |
Bloomberg Global ID | UGHDQAC LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Germany |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit principalement dans des actions et autres parts de participation de sociétés dont le siège social ou la majorité des activités se situe en Allemagne. La stratégie du fonds est de sélectionner des sociétés affichant des rendements sur dividende élevés et/ou en hausse. |
Particularités |
Prix actuel * | 172.76 EUR | 02.10.2024 |
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Prix précédent * | 173.42 EUR | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 175.41 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 136.25 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 172.76 EUR | 02.10.2024 |
Issue Price * | 172.76 EUR | 02.10.2024 |
Redemption Price * | 172.76 EUR | 02.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 47'586'320 | |
Actifs de la classe *** | 6'432'930 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.04% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +14.24% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mois | +1.37% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | +5.61% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | +5.84% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +22.40% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +43.92% |
04.10.2022 - 02.10.2024
04.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | +21.96% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | +45.51% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Telekom AG | 9.51% | |
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Allianz SE | 9.49% | |
SAP SE | 9.22% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 4.88% | |
Mercedes-Benz Group AG | 4.70% | |
E.ON SE | 4.55% | |
Infineon Technologies AG | 4.49% | |
Merck KGaA | 4.39% | |
Siemens AG | 4.31% | |
Deutsche Boerse AG | 4.20% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.91% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.67% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |