ISIN | LU2191832596 |
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No. de valeur | 55225018 |
Bloomberg Global ID | ULGDIXU LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). This actively managed sub-fund invests at least 70% of its assets in an equity portfolio, comprising equities and other equity interests of companies worldwide. The investment process aims to generate capital gains from exposure to global equity markets while reducing risk (volatility) and maximum drawdown. |
Particularités |
Prix actuel * | 157.57 USD | 10.03.2025 |
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Prix précédent * | 160.16 USD | 07.03.2025 |
Max 52 semaines * | 165.58 USD | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 139.42 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 157.57 USD | 10.03.2025 |
Issue Price * | 157.57 USD | 10.03.2025 |
Redemption Price * | 157.57 USD | 10.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 175'700'174 | |
Actifs de la classe *** | 370'953 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.27% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.21% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 mois | -3.87% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mois | -3.15% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mois | +4.47% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 an | +11.59% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 ans | +32.30% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 ans | +28.14% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 ans | +57.57% |
24.06.2020 - 10.03.2025
24.06.2020 10.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.64% | |
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Microsoft Corp | 4.18% | |
NVIDIA Corp | 4.09% | |
Amazon.com Inc | 2.72% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.74% | |
Alphabet Inc Class A | 1.71% | |
Tesla Inc | 1.64% | |
Alphabet Inc Class C | 1.51% | |
Broadcom Inc | 1.27% | |
Eli Lilly and Co | 0.87% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.06% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |