UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-dist

Détails

ISIN LU1240785805
No. de valeur 28349480
Bloomberg Global ID UGHCHQI LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Germany
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investit principalement dans des actions et autres parts de participation de sociétés dont le siège social ou la majorité des activités se situe en Allemagne. La stratégie du fonds est de sélectionner des sociétés affichant des rendements sur dividende élevés et/ou en hausse.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 147.69 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 147.19 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 162.28 CHF 06.03.2025
Min 52 semaines * 128.17 CHF 06.08.2024
NAV * 147.69 CHF 16.04.2025
Issue Price * 147.69 CHF 16.04.2025
Redemption Price * 147.69 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 48'624'559
Actifs de la classe *** 5'418'726
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.27% 30.12.2024
16.04.2025
1 mois -7.94% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +2.58% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +3.04% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +13.56% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +20.97% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +25.30% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +70.01% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Allianz SE 9.68%
Deutsche Telekom AG 9.59%
SAP SE 9.11%
Siemens AG 7.41%
Deutsche Boerse AG 4.85%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 4.64%
Airbus SE 4.60%
Mercedes-Benz Group AG 4.38%
Infineon Technologies AG 4.37%
E.ON SE 4.21%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.98%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.71%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)