Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) Q-acc
LU2464499701 |
109.44
EUR
10.04.2025 |
109.44
EUR
10.04.2025 |
109.44
EUR
10.04.2025 |
-4.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) Q-dist
LU2530439541 |
106.46
EUR
10.04.2025 |
106.46
EUR
10.04.2025 |
106.46
EUR
10.04.2025 |
-4.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU1031038273 |
157.08
CHF
11.04.2025 |
157.03
CHF
11.04.2025 |
157.03
CHF
11.04.2025 |
-4.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240785128 |
147.44
CHF
11.04.2025 |
147.40
CHF
11.04.2025 |
147.40
CHF
11.04.2025 |
-4.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (GBP hedged) P-acc
LU1185964712 |
153.13
GBP
11.04.2025 |
153.08
GBP
11.04.2025 |
153.08
GBP
11.04.2025 |
-3.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (GBP hedged) Q-acc
LU1059394855 |
210.84
GBP
11.04.2025 |
210.78
GBP
11.04.2025 |
210.78
GBP
11.04.2025 |
-3.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (SEK) P-acc
LU1036032347 |
1'575.55
SEK
11.04.2025 |
1'575.08
SEK
11.04.2025 |
1'575.08
SEK
11.04.2025 |
-5.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (SEK) Q-acc
LU1240785557 |
1'327.31
SEK
11.04.2025 |
1'326.91
SEK
11.04.2025 |
1'326.91
SEK
11.04.2025 |
-5.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (SGD hedged) P-acc
LU0996708193 |
212.61
SGD
11.04.2025 |
212.55
SGD
11.04.2025 |
212.55
SGD
11.04.2025 |
-4.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) K-1-acc
LU1032634336 |
11'130'655.89
USD
11.04.2025 |
11'127'316.69
USD
11.04.2025 |
11'127'316.69
USD
11.04.2025 |
-3.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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