Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) K-1-acc
LU2793224283 |
5'008'688.28
CHF
03.04.2025 |
5'008'688.28
CHF
03.04.2025 |
5'008'688.28
CHF
03.04.2025 |
+2.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU2464499883 |
109.78
CHF
03.04.2025 |
109.78
CHF
03.04.2025 |
109.78
CHF
03.04.2025 |
+2.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-dist
LU2485804616 |
100.55
CHF
03.04.2025 |
100.55
CHF
03.04.2025 |
100.55
CHF
03.04.2025 |
+2.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU2464499966 |
112.13
CHF
03.04.2025 |
112.13
CHF
03.04.2025 |
112.13
CHF
03.04.2025 |
+2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU2485804533 |
101.25
CHF
03.04.2025 |
101.25
CHF
03.04.2025 |
101.25
CHF
03.04.2025 |
+2.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) F-qdist
LU2523255490 |
115.03
EUR
03.04.2025 |
115.03
EUR
03.04.2025 |
115.03
EUR
03.04.2025 |
+3.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) I-A1-acc
LU2793224010 |
102.62
EUR
03.04.2025 |
102.62
EUR
03.04.2025 |
102.62
EUR
03.04.2025 |
+3.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) K-1-acc
LU2793224101 |
3'072'930.04
EUR
03.04.2025 |
3'072'930.04
EUR
03.04.2025 |
3'072'930.04
EUR
03.04.2025 |
+3.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) P-acc
LU2464499610 |
116.01
EUR
03.04.2025 |
116.01
EUR
03.04.2025 |
116.01
EUR
03.04.2025 |
+3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) P-dist
LU2793224366 |
101.03
EUR
03.04.2025 |
101.03
EUR
03.04.2025 |
101.03
EUR
03.04.2025 |
+3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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