| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU2485804533 |
109.66
CHF
18.12.2025 |
109.66
CHF
18.12.2025 |
109.66
CHF
18.12.2025 |
+18.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) F-qdist
LU2523255490 |
128.55
EUR
18.12.2025 |
128.55
EUR
18.12.2025 |
128.55
EUR
18.12.2025 |
+19.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) I-A1-acc
LU2793224010 |
119.86
EUR
18.12.2025 |
119.86
EUR
18.12.2025 |
119.86
EUR
18.12.2025 |
+20.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) K-1-acc
LU2793224101 |
3'584'463.27
EUR
18.12.2025 |
3'584'463.27
EUR
18.12.2025 |
3'584'463.27
EUR
18.12.2025 |
+20.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) P-acc
LU2464499610 |
134.68
EUR
18.12.2025 |
134.68
EUR
18.12.2025 |
134.68
EUR
18.12.2025 |
+19.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) P-dist
LU2793224366 |
111.23
EUR
18.12.2025 |
111.23
EUR
18.12.2025 |
111.23
EUR
18.12.2025 |
+19.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) Q-acc
LU2464499701 |
138.36
EUR
18.12.2025 |
138.36
EUR
18.12.2025 |
138.36
EUR
18.12.2025 |
+20.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) Q-dist
LU2530439541 |
126.57
EUR
18.12.2025 |
126.57
EUR
18.12.2025 |
126.57
EUR
18.12.2025 |
+20.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU3221801445 |
100.72
CHF
19.12.2025 |
100.72
CHF
19.12.2025 |
100.72
CHF
19.12.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU1031038273 |
179.78
CHF
19.12.2025 |
179.78
CHF
19.12.2025 |
179.78
CHF
19.12.2025 |
+9.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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