UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) F-dist
LU2589252118
Q
111.92 CHF
05.06.2025
111.92 CHF
05.06.2025
111.92 CHF
05.06.2025
-1.15%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0868494880
S
243.59 CHF
05.06.2025
243.59 CHF
05.06.2025
243.59 CHF
05.06.2025
-1.59%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0868494963
135.99 CHF
05.06.2025
135.99 CHF
05.06.2025
135.99 CHF
05.06.2025
-1.58%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240789112
177.63 CHF
05.06.2025
177.63 CHF
05.06.2025
177.63 CHF
05.06.2025
-1.31%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240789203
110.14 CHF
05.06.2025
110.14 CHF
05.06.2025
110.14 CHF
05.06.2025
-1.31%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049450559
154.05 CHF
05.06.2025
154.05 CHF
05.06.2025
154.05 CHF
05.06.2025
-1.24%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049450633
121.82 CHF
05.06.2025
121.82 CHF
05.06.2025
121.82 CHF
05.06.2025
-1.23%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist
LU1121266354
74.24 EUR
05.06.2025
74.24 EUR
05.06.2025
74.24 EUR
05.06.2025
-1.17%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0868495002
264.73 EUR
05.06.2025
264.73 EUR
05.06.2025
264.73 EUR
05.06.2025
-0.75%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0868495184
147.87 EUR
05.06.2025
147.87 EUR
05.06.2025
147.87 EUR
05.06.2025
-0.75%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture