UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1257167418
121.78 SGD
18.12.2025
121.78 SGD
18.12.2025
121.78 SGD
18.12.2025
+9.31%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) F-qdist
LU1135392162
Q
138.37 USD
18.12.2025
138.37 USD
18.12.2025
138.37 USD
18.12.2025
+12.09%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A1-acc
LU0997794549
Q
308.86 USD
18.12.2025
308.86 USD
18.12.2025
308.86 USD
18.12.2025
+13.17%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A3-acc
LU1297653567
Q
284.76 USD
18.12.2025
284.76 USD
18.12.2025
284.76 USD
18.12.2025
+13.30%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-acc
LU0868494617
S
363.41 USD
18.12.2025
363.41 USD
18.12.2025
363.41 USD
18.12.2025
+12.19%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-dist
LU0868494708
193.78 USD
18.12.2025
193.78 USD
18.12.2025
193.78 USD
18.12.2025
+12.19%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-mdist
LU0942090050
151.45 USD
18.12.2025
151.45 USD
18.12.2025
151.45 USD
18.12.2025
+12.19%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-acc
LU1207007581
266.39 USD
18.12.2025
266.39 USD
18.12.2025
266.39 USD
18.12.2025
+12.91%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-dist
LU1240789625
155.41 USD
18.12.2025
155.41 USD
18.12.2025
155.41 USD
18.12.2025
+12.90%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-mdist
LU1240789898
137.69 USD
18.12.2025
137.69 USD
18.12.2025
137.69 USD
18.12.2025
+12.90%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture