| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1257167418 |
121.78
SGD
18.12.2025 |
121.78
SGD
18.12.2025 |
121.78
SGD
18.12.2025 |
+9.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) F-qdist
LU1135392162 |
138.37
USD
18.12.2025 |
138.37
USD
18.12.2025 |
138.37
USD
18.12.2025 |
+12.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A1-acc
LU0997794549 |
308.86
USD
18.12.2025 |
308.86
USD
18.12.2025 |
308.86
USD
18.12.2025 |
+13.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A3-acc
LU1297653567 |
284.76
USD
18.12.2025 |
284.76
USD
18.12.2025 |
284.76
USD
18.12.2025 |
+13.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-acc
LU0868494617 |
363.41
USD
18.12.2025 |
363.41
USD
18.12.2025 |
363.41
USD
18.12.2025 |
+12.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-dist
LU0868494708 |
193.78
USD
18.12.2025 |
193.78
USD
18.12.2025 |
193.78
USD
18.12.2025 |
+12.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-mdist
LU0942090050 |
151.45
USD
18.12.2025 |
151.45
USD
18.12.2025 |
151.45
USD
18.12.2025 |
+12.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-acc
LU1207007581 |
266.39
USD
18.12.2025 |
266.39
USD
18.12.2025 |
266.39
USD
18.12.2025 |
+12.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-dist
LU1240789625 |
155.41
USD
18.12.2025 |
155.41
USD
18.12.2025 |
155.41
USD
18.12.2025 |
+12.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-mdist
LU1240789898 |
137.69
USD
18.12.2025 |
137.69
USD
18.12.2025 |
137.69
USD
18.12.2025 |
+12.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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