Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049086726 |
85.43
CHF
03.04.2025 |
85.43
CHF
03.04.2025 |
85.43
CHF
03.04.2025 |
-6.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049087021 |
131.87
EUR
03.04.2025 |
131.87
EUR
03.04.2025 |
131.87
EUR
03.04.2025 |
-5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) QL-acc
LU2049087617 |
146.78
USD
03.04.2025 |
146.78
USD
03.04.2025 |
146.78
USD
03.04.2025 |
-5.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) QL-dist
LU2049087708 |
101.34
USD
03.04.2025 |
101.34
USD
03.04.2025 |
101.34
USD
03.04.2025 |
-5.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0236040357 |
338.52
EUR
03.04.2025 |
338.52
EUR
03.04.2025 |
338.52
EUR
03.04.2025 |
-10.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0358729571 |
183.91
EUR
03.04.2025 |
183.91
EUR
03.04.2025 |
183.91
EUR
03.04.2025 |
-10.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-A1-acc
LU0399039113 |
219.64
USD
03.04.2025 |
219.64
USD
03.04.2025 |
219.64
USD
03.04.2025 |
-9.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-B-acc
LU0399039899 |
345.78
USD
03.04.2025 |
345.78
USD
03.04.2025 |
345.78
USD
03.04.2025 |
-9.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-acc
LU0070848113 |
545.57
USD
03.04.2025 |
545.57
USD
03.04.2025 |
545.57
USD
03.04.2025 |
-10.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-dist
LU0399005999 |
276.23
USD
03.04.2025 |
276.23
USD
03.04.2025 |
276.23
USD
03.04.2025 |
-10.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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