UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-acc

Détails

ISIN LU1240789112
No. de valeur 28318059
Bloomberg Global ID UBUCHQA LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is an actively managed equity fund that invests its assets mainly (i.e. at least two-thirds of its net asset value) in equities and other equity interests of companies that are domiciled or chiefly active in the US. The Sub-Fund’s portfolio is subject to the Portfolio Manager’s Sustainability Focus strategy. Total yield is the sum of yields from dividend distributions and from company profits returned to shareholders via share repurchases.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 157.81 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 160.74 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 193.33 CHF 02.12.2024
Min 52 semaines * 149.56 CHF 08.04.2025
NAV * 157.81 CHF 16.04.2025
Issue Price * 157.81 CHF 16.04.2025
Redemption Price * 157.81 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'407'889'856
Actifs de la classe *** 4'495'242
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -12.32% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -8.11% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -14.08% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -15.47% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -8.09% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +5.81% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +0.06% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +55.60% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 6.48%
Visa Inc Class A 3.43%
JPMorgan Chase & Co 3.36%
Mastercard Inc Class A 2.95%
Alphabet Inc Class A 2.91%
NVIDIA Corp 2.76%
Booking Holdings Inc 2.53%
Cisco Systems Inc 2.46%
Chevron Corp 2.41%
Verizon Communications Inc 2.39%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.95%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.71%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)