UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) U-X-acc
LU0549584711
Q
46'048.68 EUR
06.06.2025
46'048.68 EUR
06.06.2025
46'048.68 EUR
06.06.2025
+9.79%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0775053266
279.44 CHF
06.06.2025
279.44 CHF
06.06.2025
279.44 CHF
06.06.2025
+15.97%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) P-dist
LU0797316337
246.45 CHF
06.06.2025
246.45 CHF
06.06.2025
246.45 CHF
06.06.2025
+15.98%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240785714
189.11 CHF
06.06.2025
189.11 CHF
06.06.2025
189.11 CHF
06.06.2025
+16.30%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU1240785805
163.17 CHF
06.06.2025
163.17 CHF
06.06.2025
163.17 CHF
06.06.2025
+16.31%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) P-acc
LU0775052292
304.03 EUR
06.06.2025
304.03 EUR
06.06.2025
304.03 EUR
06.06.2025
+16.95%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) P-dist
LU0775052615
267.44 EUR
06.06.2025
267.44 EUR
06.06.2025
267.44 EUR
06.06.2025
+16.95%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) Q-acc
LU1240785987
203.51 EUR
06.06.2025
203.51 EUR
06.06.2025
203.51 EUR
06.06.2025
+17.29%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) Q-dist
LU1240786019
175.11 EUR
06.06.2025
175.11 EUR
06.06.2025
175.11 EUR
06.06.2025
+17.29%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) (EUR) P-acc
LU2893035290
104.92 EUR
06.06.2025
104.92 EUR
06.06.2025
104.92 EUR
06.06.2025
-5.93%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture