| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240785714 |
185.50
CHF
19.12.2025 |
185.50
CHF
19.12.2025 |
185.50
CHF
19.12.2025 |
+14.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU1240785805 |
157.30
CHF
19.12.2025 |
157.30
CHF
19.12.2025 |
157.30
CHF
19.12.2025 |
+14.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) P-acc
LU0775052292 |
300.80
EUR
19.12.2025 |
300.80
EUR
19.12.2025 |
300.80
EUR
19.12.2025 |
+15.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) P-dist
LU0775052615 |
261.52
EUR
19.12.2025 |
261.52
EUR
19.12.2025 |
261.52
EUR
19.12.2025 |
+15.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) Q-acc
LU1240785987 |
202.06
EUR
19.12.2025 |
202.06
EUR
19.12.2025 |
202.06
EUR
19.12.2025 |
+16.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) Q-dist
LU1240786019 |
170.81
EUR
19.12.2025 |
170.81
EUR
19.12.2025 |
170.81
EUR
19.12.2025 |
+16.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) (EUR) P-acc
LU2893035290 |
113.72
EUR
19.12.2025 |
113.85
EUR
19.12.2025 |
113.85
EUR
19.12.2025 |
+1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) I-X-acc
LU2191832596 |
185.38
USD
19.12.2025 |
185.58
USD
19.12.2025 |
185.58
USD
19.12.2025 |
+16.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) K-B-acc
LU2383900797 |
140.94
USD
19.12.2025 |
141.10
USD
19.12.2025 |
141.10
USD
19.12.2025 |
+16.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) U-X-acc
LU2184892144 |
143'232.34
USD
19.12.2025 |
143'389.90
USD
19.12.2025 |
143'389.90
USD
19.12.2025 |
+16.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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