UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) F-qdist
LU1135392162
Q
136.26 USD
06.11.2025
136.26 USD
06.11.2025
136.26 USD
06.11.2025
+10.38%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A1-acc
LU0997794549
Q
300.95 USD
06.11.2025
300.95 USD
06.11.2025
300.95 USD
06.11.2025
+10.27%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A3-acc
LU1297653567
Q
277.43 USD
06.11.2025
277.43 USD
06.11.2025
277.43 USD
06.11.2025
+10.38%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-acc
LU0868494617
S
354.48 USD
06.11.2025
354.48 USD
06.11.2025
354.48 USD
06.11.2025
+9.43%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-dist
LU0868494708
189.01 USD
06.11.2025
189.01 USD
06.11.2025
189.01 USD
06.11.2025
+9.43%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-mdist
LU0942090050
149.22 USD
06.11.2025
149.22 USD
06.11.2025
149.22 USD
06.11.2025
+9.43%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-acc
LU1207007581
259.64 USD
06.11.2025
259.64 USD
06.11.2025
259.64 USD
06.11.2025
+10.04%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-dist
LU1240789625
151.47 USD
06.11.2025
151.47 USD
06.11.2025
151.47 USD
06.11.2025
+10.04%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-mdist
LU1240789898
135.56 USD
06.11.2025
135.56 USD
06.11.2025
135.56 USD
06.11.2025
+10.04%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) U-X-dist
LU3079952472
Q
10'968.51 USD
06.11.2025
10'968.51 USD
06.11.2025
10'968.51 USD
06.11.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture