UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) F-qdist
LU1135392162
Q
142.74 USD
08.01.2026
142.74 USD
08.01.2026
142.74 USD
08.01.2026
+2.62%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A1-acc
LU0997794549
Q
318.59 USD
08.01.2026
318.59 USD
08.01.2026
318.59 USD
08.01.2026
+2.62%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A3-acc
LU1297653567
Q
293.76 USD
08.01.2026
293.76 USD
08.01.2026
293.76 USD
08.01.2026
+2.62%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-acc
LU0868494617
S
374.67 USD
08.01.2026
374.67 USD
08.01.2026
374.67 USD
08.01.2026
+2.60%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-dist
LU0868494708
199.78 USD
08.01.2026
199.78 USD
08.01.2026
199.78 USD
08.01.2026
+2.60%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-mdist
LU0942090050
156.14 USD
08.01.2026
156.14 USD
08.01.2026
156.14 USD
08.01.2026
+2.60%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-acc
LU1207007581
274.75 USD
08.01.2026
274.75 USD
08.01.2026
274.75 USD
08.01.2026
+2.61%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-dist
LU1240789625
160.29 USD
08.01.2026
160.29 USD
08.01.2026
160.29 USD
08.01.2026
+2.62%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-mdist
LU1240789898
142.01 USD
08.01.2026
142.01 USD
08.01.2026
142.01 USD
08.01.2026
+2.61%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) U-X-dist
LU3079952472
Q
11'624.34 USD
08.01.2026
11'624.34 USD
08.01.2026
11'624.34 USD
08.01.2026
+2.63%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture