UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240789203
115.02 CHF
02.07.2025
115.02 CHF
02.07.2025
115.02 CHF
02.07.2025
+3.06%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049450559
160.89 CHF
02.07.2025
160.89 CHF
02.07.2025
160.89 CHF
02.07.2025
+3.15%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049450633
127.22 CHF
02.07.2025
127.22 CHF
02.07.2025
127.22 CHF
02.07.2025
+3.15%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist
LU1121266354
77.06 EUR
02.07.2025
77.06 EUR
02.07.2025
77.06 EUR
02.07.2025
+3.26%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0868495002
276.79 EUR
02.07.2025
276.79 EUR
02.07.2025
276.79 EUR
02.07.2025
+3.77%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0868495184
154.61 EUR
02.07.2025
154.61 EUR
02.07.2025
154.61 EUR
02.07.2025
+3.77%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0979667457
238.42 EUR
02.07.2025
238.42 EUR
02.07.2025
238.42 EUR
02.07.2025
+4.11%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240789468
124.79 EUR
02.07.2025
124.79 EUR
02.07.2025
124.79 EUR
02.07.2025
+4.11%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1257167418
118.19 SGD
02.07.2025
118.19 SGD
02.07.2025
118.19 SGD
02.07.2025
+3.75%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) F-qdist
LU1135392162
Q
132.11 USD
02.07.2025
132.11 USD
02.07.2025
132.11 USD
02.07.2025
+5.58%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture