UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A1-acc
LU0997794549
Q
294.83 USD
16.09.2025
294.83 USD
16.09.2025
294.83 USD
16.09.2025
+8.03%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A3-acc
LU1297653567
Q
271.74 USD
16.09.2025
271.74 USD
16.09.2025
271.74 USD
16.09.2025
+8.12%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-acc
LU0868494617
S
347.70 USD
16.09.2025
347.70 USD
16.09.2025
347.70 USD
16.09.2025
+7.34%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-dist
LU0868494708
185.40 USD
16.09.2025
185.40 USD
16.09.2025
185.40 USD
16.09.2025
+7.34%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-mdist
LU0942090050
147.10 USD
16.09.2025
147.10 USD
16.09.2025
147.10 USD
16.09.2025
+7.33%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-acc
LU1207007581
254.45 USD
16.09.2025
254.45 USD
16.09.2025
254.45 USD
16.09.2025
+7.85%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-dist
LU1240789625
148.44 USD
16.09.2025
148.44 USD
16.09.2025
148.44 USD
16.09.2025
+7.84%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-mdist
LU1240789898
133.52 USD
16.09.2025
133.52 USD
16.09.2025
133.52 USD
16.09.2025
+7.84%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) U-X-dist
LU3079952472
Q
10'735.77 USD
16.09.2025
10'735.77 USD
16.09.2025
10'735.77 USD
16.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) ​(EUR hedged) QL-acc
LU2049450716
174.16 EUR
16.09.2025
174.16 EUR
16.09.2025
174.16 EUR
16.09.2025
+6.07%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture