| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) F-qdist
LU1135392162 |
136.26
USD
06.11.2025 |
136.26
USD
06.11.2025 |
136.26
USD
06.11.2025 |
+10.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A1-acc
LU0997794549 |
300.95
USD
06.11.2025 |
300.95
USD
06.11.2025 |
300.95
USD
06.11.2025 |
+10.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A3-acc
LU1297653567 |
277.43
USD
06.11.2025 |
277.43
USD
06.11.2025 |
277.43
USD
06.11.2025 |
+10.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-acc
LU0868494617 |
354.48
USD
06.11.2025 |
354.48
USD
06.11.2025 |
354.48
USD
06.11.2025 |
+9.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-dist
LU0868494708 |
189.01
USD
06.11.2025 |
189.01
USD
06.11.2025 |
189.01
USD
06.11.2025 |
+9.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-mdist
LU0942090050 |
149.22
USD
06.11.2025 |
149.22
USD
06.11.2025 |
149.22
USD
06.11.2025 |
+9.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-acc
LU1207007581 |
259.64
USD
06.11.2025 |
259.64
USD
06.11.2025 |
259.64
USD
06.11.2025 |
+10.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-dist
LU1240789625 |
151.47
USD
06.11.2025 |
151.47
USD
06.11.2025 |
151.47
USD
06.11.2025 |
+10.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-mdist
LU1240789898 |
135.56
USD
06.11.2025 |
135.56
USD
06.11.2025 |
135.56
USD
06.11.2025 |
+10.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) U-X-dist
LU3079952472 |
10'968.51
USD
06.11.2025 |
10'968.51
USD
06.11.2025 |
10'968.51
USD
06.11.2025 |
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