Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049087021 |
135.23
EUR
11.03.2025 |
135.23
EUR
11.03.2025 |
135.23
EUR
11.03.2025 |
-3.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) QL-acc
LU2049087617 |
150.43
USD
11.03.2025 |
150.43
USD
11.03.2025 |
150.43
USD
11.03.2025 |
-2.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) QL-dist
LU2049087708 |
103.85
USD
11.03.2025 |
103.85
USD
11.03.2025 |
103.85
USD
11.03.2025 |
-2.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0236040357 |
350.96
EUR
11.03.2025 |
350.96
EUR
11.03.2025 |
350.96
EUR
11.03.2025 |
-7.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0358729571 |
190.58
EUR
11.03.2025 |
190.58
EUR
11.03.2025 |
190.58
EUR
11.03.2025 |
-7.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-A1-acc
LU0399039113 |
227.47
USD
11.03.2025 |
227.47
USD
11.03.2025 |
227.47
USD
11.03.2025 |
-6.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-B-acc
LU0399039899 |
357.93
USD
11.03.2025 |
357.93
USD
11.03.2025 |
357.93
USD
11.03.2025 |
-6.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-acc
LU0070848113 |
565.32
USD
11.03.2025 |
565.32
USD
11.03.2025 |
565.32
USD
11.03.2025 |
-6.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-dist
LU0399005999 |
286.23
USD
11.03.2025 |
286.23
USD
11.03.2025 |
286.23
USD
11.03.2025 |
-6.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-acc
LU0358729498 |
327.30
USD
11.03.2025 |
327.30
USD
11.03.2025 |
327.30
USD
11.03.2025 |
-6.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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