UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-A1-acc
LU0399039113
Q
257.52 USD
02.07.2025
257.52 USD
02.07.2025
257.52 USD
02.07.2025
+5.69%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-B-acc
LU0399039899
Q
406.09 USD
02.07.2025
406.09 USD
02.07.2025
406.09 USD
02.07.2025
+6.07%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-acc
LU0070848113
S
638.17 USD
02.07.2025
638.17 USD
02.07.2025
638.17 USD
02.07.2025
+5.21%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-dist
LU0399005999
323.11 USD
02.07.2025
323.11 USD
02.07.2025
323.11 USD
02.07.2025
+5.21%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-acc
LU0358729498
370.32 USD
02.07.2025
370.32 USD
02.07.2025
370.32 USD
02.07.2025
+5.60%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-dist
LU0399038909
257.99 USD
02.07.2025
257.99 USD
02.07.2025
257.99 USD
02.07.2025
+5.60%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) F-dist
LU2589252118
Q
117.64 CHF
03.07.2025
117.64 CHF
03.07.2025
117.64 CHF
03.07.2025
+3.90%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0868494880
S
255.84 CHF
03.07.2025
255.84 CHF
03.07.2025
255.84 CHF
03.07.2025
+3.36%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0868494963
142.83 CHF
03.07.2025
142.83 CHF
03.07.2025
142.83 CHF
03.07.2025
+3.37%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240789112
186.65 CHF
03.07.2025
186.65 CHF
03.07.2025
186.65 CHF
03.07.2025
+3.71%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture