UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240787173
67.64 CHF
08.01.2026
67.60 CHF
08.01.2026
67.60 CHF
08.01.2026
+1.03%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049451870
130.42 CHF
08.01.2026
130.34 CHF
08.01.2026
130.34 CHF
08.01.2026
+1.02%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1554280666
Q
156.95 EUR
08.01.2026
156.86 EUR
08.01.2026
156.86 EUR
08.01.2026
+1.09%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1776548098
Q
154.00 EUR
08.01.2026
153.91 EUR
08.01.2026
153.91 EUR
08.01.2026
+1.08%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1013383986
160.26 EUR
08.01.2026
160.16 EUR
08.01.2026
160.16 EUR
08.01.2026
+1.05%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1013384018
72.03 EUR
08.01.2026
71.99 EUR
08.01.2026
71.99 EUR
08.01.2026
+1.05%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1086761837
158.14 EUR
08.01.2026
158.05 EUR
08.01.2026
158.05 EUR
08.01.2026
+1.06%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240787256
74.40 EUR
08.01.2026
74.36 EUR
08.01.2026
74.36 EUR
08.01.2026
+1.06%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (GBP hedged) I-A1-UKdist-qdist
LU2191345847
Q
100.47 GBP
08.01.2026
100.41 GBP
08.01.2026
100.41 GBP
08.01.2026
+1.10%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist
LU1059394772
Q
72.13 GBP
08.01.2026
72.09 GBP
08.01.2026
72.09 GBP
08.01.2026
+1.11%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture