UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-acc

Détails

ISIN LU2049451870
No. de valeur 49742060
Bloomberg Global ID UBGICHA LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. This actively managed sub-fund primarily invests its assets in equities and other equity interests of small, medium and large-cap companies in developed and emerging markets worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.76 CHF 15.04.2025
Prix précédent * 115.33 CHF 14.04.2025
Max 52 semaines * 124.39 CHF 28.02.2025
Min 52 semaines * 109.99 CHF 08.04.2025
NAV * 115.76 CHF 15.04.2025
Issue Price * 115.76 CHF 15.04.2025
Redemption Price * 115.76 CHF 15.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 363'213'178
Actifs de la classe *** 9'384'488
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.41% 31.12.2024
15.04.2025
1 mois -5.53% 17.03.2025
15.04.2025
3 mois -3.56% 15.01.2025
15.04.2025
6 mois -5.77% 15.10.2024
15.04.2025
1 an +3.56% 15.04.2024
15.04.2025
2 ans +8.91% 17.04.2023
15.04.2025
3 ans +5.77% 19.04.2022
15.04.2025
5 ans +32.84% 15.04.2020
15.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Midea Group Co Ltd Class A 2.71%
Chevron Corp 2.66%
Paychex Inc 2.61%
Kinder Morgan Inc Class P 2.60%
Verizon Communications Inc 2.56%
Prudential Financial Inc 2.55%
Simon Property Group Inc 2.55%
CME Group Inc Class A 2.52%
Cisco Systems Inc 2.51%
Kimberly-Clark Corp 2.50%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.93%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.67%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)