UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) P-acc
LU0775052292
289.42 EUR
16.09.2025
289.42 EUR
16.09.2025
289.42 EUR
16.09.2025
+11.33%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) P-dist
LU0775052615
251.64 EUR
16.09.2025
251.64 EUR
16.09.2025
251.64 EUR
16.09.2025
+11.34%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) Q-acc
LU1240785987
194.09 EUR
16.09.2025
194.09 EUR
16.09.2025
194.09 EUR
16.09.2025
+11.86%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) Q-dist
LU1240786019
164.07 EUR
16.09.2025
164.07 EUR
16.09.2025
164.07 EUR
16.09.2025
+11.86%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) (EUR) P-acc
LU2893035290
107.88 EUR
16.09.2025
107.88 EUR
16.09.2025
107.88 EUR
16.09.2025
-3.27%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) I-X-acc
LU2191832596
Q
177.65 USD
16.09.2025
177.65 USD
16.09.2025
177.65 USD
16.09.2025
+11.31%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) K-B-acc
LU2383900797
Q
135.10 USD
16.09.2025
135.10 USD
16.09.2025
135.10 USD
16.09.2025
+11.22%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) U-X-acc
LU2184892144
Q
137'259.17 USD
16.09.2025
137'259.17 USD
16.09.2025
137'259.17 USD
16.09.2025
+11.31%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1953056766
105.15 CHF
16.09.2025
105.15 CHF
16.09.2025
105.15 CHF
16.09.2025
+28.53%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1953056840
100.18 CHF
16.09.2025
100.18 CHF
16.09.2025
100.18 CHF
16.09.2025
+28.53%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture