| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) (CHF hedged) P-acc
LU3188630597 |
104.93
CHF
08.01.2026 |
104.93
CHF
08.01.2026 |
104.93
CHF
08.01.2026 |
+1.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU2408499411 |
123.59
CHF
08.01.2026 |
123.59
CHF
08.01.2026 |
123.59
CHF
08.01.2026 |
+1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) (CHF hedged) seeding Q-acc
LU2337677517 |
111.91
CHF
08.01.2026 |
111.91
CHF
08.01.2026 |
111.91
CHF
08.01.2026 |
+1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2211537746 |
136.79
EUR
08.01.2026 |
136.79
EUR
08.01.2026 |
136.79
EUR
08.01.2026 |
+1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) (EUR hedged) seeding Q-acc
LU2337677434 |
119.57
EUR
08.01.2026 |
119.57
EUR
08.01.2026 |
119.57
EUR
08.01.2026 |
+1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) F-acc
LU2407030332 |
118.22
USD
08.01.2026 |
118.22
USD
08.01.2026 |
118.22
USD
08.01.2026 |
+1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) I-A1-acc
LU3188630670 |
107.72
USD
08.01.2026 |
107.72
USD
08.01.2026 |
107.72
USD
08.01.2026 |
+1.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) I-B-acc
LU2350903097 |
131.49
USD
08.01.2026 |
131.49
USD
08.01.2026 |
131.49
USD
08.01.2026 |
+1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) I-X-acc
LU2191834451 |
201.55
USD
08.01.2026 |
201.55
USD
08.01.2026 |
201.55
USD
08.01.2026 |
+1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) K-1-acc
LU3188630753 |
5'383'628.20
USD
08.01.2026 |
5'383'628.20
USD
08.01.2026 |
5'383'628.20
USD
08.01.2026 |
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