Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (GBP) QL-dist
LU2049072262 |
102.73
GBP
18.12.2024 |
102.73
GBP
18.12.2024 |
102.73
GBP
18.12.2024 |
+3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (USD) QL-acc
LU2049072346 |
123.80
USD
18.12.2024 |
123.80
USD
18.12.2024 |
123.80
USD
18.12.2024 |
+2.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) QL-acc
LU2049072429 |
129.48
EUR
18.12.2024 |
129.48
EUR
18.12.2024 |
129.48
EUR
18.12.2024 |
+8.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) QL-dist
LU2049072692 |
111.76
EUR
18.12.2024 |
111.76
EUR
18.12.2024 |
111.76
EUR
18.12.2024 |
+8.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) K-1-acc
LU2793224283 |
4'904'933.27
CHF
18.12.2024 |
4'904'933.27
CHF
18.12.2024 |
4'904'933.27
CHF
18.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU2464499883 |
107.72
CHF
18.12.2024 |
107.72
CHF
18.12.2024 |
107.72
CHF
18.12.2024 |
+5.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-dist
LU2485804616 |
98.66
CHF
18.12.2024 |
98.66
CHF
18.12.2024 |
98.66
CHF
18.12.2024 |
+5.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU2464499966 |
109.77
CHF
18.12.2024 |
109.77
CHF
18.12.2024 |
109.77
CHF
18.12.2024 |
+5.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU2485804533 |
99.12
CHF
18.12.2024 |
99.12
CHF
18.12.2024 |
99.12
CHF
18.12.2024 |
+5.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU2485804707 |
120.92
USD
18.12.2024 |
120.92
USD
18.12.2024 |
120.92
USD
18.12.2024 |
+10.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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