Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (GBP hedged) Q-acc
LU1059394855 |
216.54
GBP
20.12.2024 |
216.54
GBP
20.12.2024 |
216.54
GBP
20.12.2024 |
+7.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (SEK) P-acc
LU1036032347 |
1'664.68
SEK
20.12.2024 |
1'664.68
SEK
20.12.2024 |
1'664.68
SEK
20.12.2024 |
+8.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (SEK) Q-acc
LU1240785557 |
1'398.01
SEK
20.12.2024 |
1'398.01
SEK
20.12.2024 |
1'398.01
SEK
20.12.2024 |
+9.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (SGD hedged) P-acc
LU0996708193 |
219.76
SGD
20.12.2024 |
219.76
SGD
20.12.2024 |
219.76
SGD
20.12.2024 |
+5.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) K-1-acc
LU1032634336 |
11'411'273.61
USD
20.12.2024 |
11'411'273.61
USD
20.12.2024 |
11'411'273.61
USD
20.12.2024 |
+7.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0975313742 |
239.75
USD
20.12.2024 |
239.75
USD
20.12.2024 |
239.75
USD
20.12.2024 |
+7.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1059394939 |
240.93
USD
20.12.2024 |
240.93
USD
20.12.2024 |
240.93
USD
20.12.2024 |
+7.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) I-A1-acc
LU0549584471 |
225.41
EUR
20.12.2024 |
225.41
EUR
20.12.2024 |
225.41
EUR
20.12.2024 |
+6.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) I-A2-acc
LU1952145495 |
153.00
EUR
20.12.2024 |
153.00
EUR
20.12.2024 |
153.00
EUR
20.12.2024 |
+6.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) I-A3-acc
LU1246874546 |
160.56
EUR
20.12.2024 |
160.56
EUR
20.12.2024 |
160.56
EUR
20.12.2024 |
+6.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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