Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (GBP) QL-dist
LU2049072262 |
102.88
GBP
17.12.2024 |
102.88
GBP
17.12.2024 |
102.88
GBP
17.12.2024 |
+3.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (USD) QL-acc
LU2049072346 |
124.18
USD
17.12.2024 |
124.18
USD
17.12.2024 |
124.18
USD
17.12.2024 |
+2.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) QL-acc
LU2049072429 |
129.55
EUR
17.12.2024 |
129.55
EUR
17.12.2024 |
129.55
EUR
17.12.2024 |
+8.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) QL-dist
LU2049072692 |
111.82
EUR
17.12.2024 |
111.82
EUR
17.12.2024 |
111.82
EUR
17.12.2024 |
+8.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) K-1-acc
LU2793224283 |
4'906'484.09
CHF
17.12.2024 |
4'906'484.09
CHF
17.12.2024 |
4'906'484.09
CHF
17.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU2464499883 |
107.75
CHF
17.12.2024 |
107.75
CHF
17.12.2024 |
107.75
CHF
17.12.2024 |
+5.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-dist
LU2485804616 |
98.69
CHF
17.12.2024 |
98.69
CHF
17.12.2024 |
98.69
CHF
17.12.2024 |
+5.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU2464499966 |
109.80
CHF
17.12.2024 |
109.80
CHF
17.12.2024 |
109.80
CHF
17.12.2024 |
+5.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU2485804533 |
99.15
CHF
17.12.2024 |
99.15
CHF
17.12.2024 |
99.15
CHF
17.12.2024 |
+5.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU2485804707 |
120.93
USD
17.12.2024 |
120.93
USD
17.12.2024 |
120.93
USD
17.12.2024 |
+10.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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