UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 09.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0979667457
240.14 EUR
10.07.2025
240.14 EUR
10.07.2025
240.14 EUR
10.07.2025
+4.86%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240789468
125.69 EUR
10.07.2025
125.69 EUR
10.07.2025
125.69 EUR
10.07.2025
+4.86%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1257167418
119.01 SGD
10.07.2025
119.01 SGD
10.07.2025
119.01 SGD
10.07.2025
+4.47%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) F-qdist
LU1135392162
Q
133.13 USD
10.07.2025
133.13 USD
10.07.2025
133.13 USD
10.07.2025
+6.40%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A1-acc
LU0997794549
Q
290.22 USD
10.07.2025
290.22 USD
10.07.2025
290.22 USD
10.07.2025
+6.34%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A3-acc
LU1297653567
Q
267.44 USD
10.07.2025
267.44 USD
10.07.2025
267.44 USD
10.07.2025
+6.41%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-acc
LU0868494617
S
342.84 USD
10.07.2025
342.84 USD
10.07.2025
342.84 USD
10.07.2025
+5.84%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-dist
LU0868494708
191.88 USD
10.07.2025
191.88 USD
10.07.2025
191.88 USD
10.07.2025
+5.84%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-mdist
LU0942090050
147.23 USD
10.07.2025
147.23 USD
10.07.2025
147.23 USD
10.07.2025
+5.84%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-acc
LU1207007581
250.58 USD
10.07.2025
250.58 USD
10.07.2025
250.58 USD
10.07.2025
+6.21%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture