UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 09.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-dist
LU1722559736
Q
145.46 CHF
16.09.2025
145.46 CHF
16.09.2025
145.46 CHF
16.09.2025
+11.70%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) F-acc
LU1996412042
Q
151.97 CHF
16.09.2025
151.97 CHF
16.09.2025
151.97 CHF
16.09.2025
+3.24%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) F-dist
LU2002522097
Q
142.82 CHF
16.09.2025
142.82 CHF
16.09.2025
142.82 CHF
16.09.2025
+3.24%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) U-X-acc
LU2159930606
Q
16'926.49 CHF
16.09.2025
16'926.49 CHF
16.09.2025
16'926.49 CHF
16.09.2025
+3.71%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2244843566
Q
150.84 EUR
16.09.2025
150.84 EUR
16.09.2025
150.84 EUR
16.09.2025
+16.36%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) N-acc
LU1577364778
158.88 EUR
16.09.2025
158.88 EUR
16.09.2025
158.88 EUR
16.09.2025
+14.91%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1323611001
S
210.92 EUR
16.09.2025
210.92 EUR
16.09.2025
210.92 EUR
16.09.2025
+15.57%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-qdist
LU1669356526
147.32 EUR
16.09.2025
147.32 EUR
16.09.2025
147.32 EUR
16.09.2025
+15.56%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1323611340
227.41 EUR
16.09.2025
227.41 EUR
16.09.2025
227.41 EUR
16.09.2025
+16.20%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR portfolio hedged) F-acc
LU1520734028
Q
206.04 EUR
16.09.2025
206.04 EUR
16.09.2025
206.04 EUR
16.09.2025
+13.24%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture