UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 09.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) P-acc
LU2924885218
104.83 USD
14.07.2025
104.83 USD
14.07.2025
104.83 USD
14.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) Q-acc
LU2924885309
105.10 USD
14.07.2025
105.10 USD
14.07.2025
105.10 USD
14.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (AUD hedged) F-acc
LU2767272060
Q
108.90 AUD
11.07.2025
108.90 AUD
11.07.2025
108.90 AUD
11.07.2025
+9.84%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1323611183
S
184.66 CHF
11.07.2025
184.66 CHF
11.07.2025
184.66 CHF
11.07.2025
+7.84%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1323611423
198.80 CHF
11.07.2025
198.80 CHF
11.07.2025
198.80 CHF
11.07.2025
+8.28%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-acc
LU1520731438
Q
178.41 CHF
11.07.2025
178.41 CHF
11.07.2025
178.41 CHF
11.07.2025
+5.77%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-dist
LU1722559736
Q
138.92 CHF
11.07.2025
138.92 CHF
11.07.2025
138.92 CHF
11.07.2025
+5.76%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) F-acc
LU1996412042
Q
143.85 CHF
11.07.2025
143.85 CHF
11.07.2025
143.85 CHF
11.07.2025
-2.28%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) F-dist
LU2002522097
Q
136.42 CHF
11.07.2025
136.42 CHF
11.07.2025
136.42 CHF
11.07.2025
-2.28%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) U-X-acc
LU2159930606
Q
16'003.63 CHF
11.07.2025
16'003.63 CHF
11.07.2025
16'003.63 CHF
11.07.2025
-1.95%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture