UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 09.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) F-acc Capitalisation
LU3060287664
Q
102.05 USD
17.09.2025
102.05 USD
17.09.2025
102.05 USD
17.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-A1-ACC USD
LU3076183113
Q
100.01 USD
17.09.2025
100.01 USD
17.09.2025
100.01 USD
17.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-B-DIST USD
LU3076183386
Q
100.16 USD
17.09.2025
100.16 USD
17.09.2025
100.16 USD
17.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-X-acc
LU2924885481
Q
106.12 USD
17.09.2025
106.12 USD
17.09.2025
106.12 USD
17.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) P-acc
LU2924885218
105.18 USD
17.09.2025
105.18 USD
17.09.2025
105.18 USD
17.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) Q-acc
LU2924885309
105.61 USD
17.09.2025
105.61 USD
17.09.2025
105.61 USD
17.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (AUD hedged) F-acc
LU2767272060
Q
116.11 AUD
16.09.2025
116.11 AUD
16.09.2025
116.11 AUD
16.09.2025
+17.12%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1323611183
S
195.14 CHF
16.09.2025
195.14 CHF
16.09.2025
195.14 CHF
16.09.2025
+13.96%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1323611423
210.38 CHF
16.09.2025
210.38 CHF
16.09.2025
210.38 CHF
16.09.2025
+14.59%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-acc
LU1520731438
Q
188.43 CHF
16.09.2025
188.43 CHF
16.09.2025
188.43 CHF
16.09.2025
+11.71%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture