Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) F-acc Capitalisation
LU3060287664 |
102.05
USD
17.09.2025 |
102.05
USD
17.09.2025 |
102.05
USD
17.09.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-A1-ACC USD
LU3076183113 |
100.01
USD
17.09.2025 |
100.01
USD
17.09.2025 |
100.01
USD
17.09.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-B-DIST USD
LU3076183386 |
100.16
USD
17.09.2025 |
100.16
USD
17.09.2025 |
100.16
USD
17.09.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-X-acc
LU2924885481 |
106.12
USD
17.09.2025 |
106.12
USD
17.09.2025 |
106.12
USD
17.09.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) P-acc
LU2924885218 |
105.18
USD
17.09.2025 |
105.18
USD
17.09.2025 |
105.18
USD
17.09.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) Q-acc
LU2924885309 |
105.61
USD
17.09.2025 |
105.61
USD
17.09.2025 |
105.61
USD
17.09.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (AUD hedged) F-acc
LU2767272060 |
116.11
AUD
16.09.2025 |
116.11
AUD
16.09.2025 |
116.11
AUD
16.09.2025 |
+17.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1323611183 |
195.14
CHF
16.09.2025 |
195.14
CHF
16.09.2025 |
195.14
CHF
16.09.2025 |
+13.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1323611423 |
210.38
CHF
16.09.2025 |
210.38
CHF
16.09.2025 |
210.38
CHF
16.09.2025 |
+14.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-acc
LU1520731438 |
188.43
CHF
16.09.2025 |
188.43
CHF
16.09.2025 |
188.43
CHF
16.09.2025 |
+11.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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