UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 09.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1554280666
Q
149.47 EUR
16.09.2025
149.47 EUR
16.09.2025
149.47 EUR
16.09.2025
+6.88%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1776548098
Q
146.68 EUR
16.09.2025
146.68 EUR
16.09.2025
146.68 EUR
16.09.2025
+6.85%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1013383986
153.46 EUR
16.09.2025
153.46 EUR
16.09.2025
153.46 EUR
16.09.2025
+5.55%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1013384018
68.97 EUR
16.09.2025
68.97 EUR
16.09.2025
68.97 EUR
16.09.2025
+5.55%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1086761837
151.12 EUR
16.09.2025
151.12 EUR
16.09.2025
151.12 EUR
16.09.2025
+6.06%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240787256
71.10 EUR
16.09.2025
71.10 EUR
16.09.2025
71.10 EUR
16.09.2025
+6.06%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (GBP hedged) I-A1-UKdist-qdist
LU2191345847
Q
97.50 GBP
16.09.2025
97.50 GBP
16.09.2025
97.50 GBP
16.09.2025
+7.75%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist
LU1059394772
Q
70.00 GBP
16.09.2025
70.00 GBP
16.09.2025
70.00 GBP
16.09.2025
+8.17%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1145057144
72.91 SGD
16.09.2025
72.91 SGD
16.09.2025
72.91 SGD
16.09.2025
+5.52%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A1-8%-mdist
LU1511577857
Q
86.79 USD
16.09.2025
86.79 USD
16.09.2025
86.79 USD
16.09.2025
+8.28%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture