Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1554280666 |
149.47
EUR
16.09.2025 |
149.47
EUR
16.09.2025 |
149.47
EUR
16.09.2025 |
+6.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1776548098 |
146.68
EUR
16.09.2025 |
146.68
EUR
16.09.2025 |
146.68
EUR
16.09.2025 |
+6.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1013383986 |
153.46
EUR
16.09.2025 |
153.46
EUR
16.09.2025 |
153.46
EUR
16.09.2025 |
+5.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1013384018 |
68.97
EUR
16.09.2025 |
68.97
EUR
16.09.2025 |
68.97
EUR
16.09.2025 |
+5.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1086761837 |
151.12
EUR
16.09.2025 |
151.12
EUR
16.09.2025 |
151.12
EUR
16.09.2025 |
+6.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240787256 |
71.10
EUR
16.09.2025 |
71.10
EUR
16.09.2025 |
71.10
EUR
16.09.2025 |
+6.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (GBP hedged) I-A1-UKdist-qdist
LU2191345847 |
97.50
GBP
16.09.2025 |
97.50
GBP
16.09.2025 |
97.50
GBP
16.09.2025 |
+7.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist
LU1059394772 |
70.00
GBP
16.09.2025 |
70.00
GBP
16.09.2025 |
70.00
GBP
16.09.2025 |
+8.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1145057144 |
72.91
SGD
16.09.2025 |
72.91
SGD
16.09.2025 |
72.91
SGD
16.09.2025 |
+5.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A1-8%-mdist
LU1511577857 |
86.79
USD
16.09.2025 |
86.79
USD
16.09.2025 |
86.79
USD
16.09.2025 |
+8.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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