UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 09.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1776548098
Q
144.12 EUR
14.07.2025
144.12 EUR
14.07.2025
144.12 EUR
14.07.2025
+4.98%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1013383986
151.24 EUR
14.07.2025
151.24 EUR
14.07.2025
151.24 EUR
14.07.2025
+4.02%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1013384018
73.88 EUR
14.07.2025
73.88 EUR
14.07.2025
73.88 EUR
14.07.2025
+4.03%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1086761837
148.75 EUR
14.07.2025
148.75 EUR
14.07.2025
148.75 EUR
14.07.2025
+4.40%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240787256
76.08 EUR
14.07.2025
76.08 EUR
14.07.2025
76.08 EUR
14.07.2025
+4.39%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (GBP hedged) I-A1-UKdist-qdist
LU2191345847
Q
97.83 GBP
14.07.2025
97.83 GBP
14.07.2025
97.83 GBP
14.07.2025
+5.58%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist
LU1059394772
Q
70.31 GBP
14.07.2025
70.31 GBP
14.07.2025
70.31 GBP
14.07.2025
+5.90%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1145057144
73.05 SGD
14.07.2025
73.05 SGD
14.07.2025
73.05 SGD
14.07.2025
+4.03%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A1-8%-mdist
LU1511577857
Q
86.11 USD
14.07.2025
86.11 USD
14.07.2025
86.11 USD
14.07.2025
+6.02%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A1-acc
LU1468494312
Q
176.72 USD
14.07.2025
176.72 USD
14.07.2025
176.72 USD
14.07.2025
+6.02%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture