Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) QL-dist
LU2049072692 |
126.53
EUR
03.07.2025 |
126.53
EUR
03.07.2025 |
126.53
EUR
03.07.2025 |
+13.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) K-1-acc
LU2793224283 |
5'247'578.66
CHF
03.07.2025 |
5'247'578.66
CHF
03.07.2025 |
5'247'578.66
CHF
03.07.2025 |
+7.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU2464499883 |
114.82
CHF
03.07.2025 |
114.82
CHF
03.07.2025 |
114.82
CHF
03.07.2025 |
+7.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) P-dist
LU2485804616 |
105.17
CHF
03.07.2025 |
105.17
CHF
03.07.2025 |
105.17
CHF
03.07.2025 |
+7.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU2464499966 |
117.51
CHF
03.07.2025 |
117.51
CHF
03.07.2025 |
117.51
CHF
03.07.2025 |
+7.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU2485804533 |
106.11
CHF
03.07.2025 |
106.11
CHF
03.07.2025 |
106.11
CHF
03.07.2025 |
+7.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) F-qdist
LU2523255490 |
118.59
EUR
03.07.2025 |
118.59
EUR
03.07.2025 |
118.59
EUR
03.07.2025 |
+8.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) I-A1-acc
LU2793224010 |
107.91
EUR
03.07.2025 |
107.91
EUR
03.07.2025 |
107.91
EUR
03.07.2025 |
+8.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) K-1-acc
LU2793224101 |
3'229'705.06
EUR
03.07.2025 |
3'229'705.06
EUR
03.07.2025 |
3'229'705.06
EUR
03.07.2025 |
+8.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) P-acc
LU2464499610 |
121.72
EUR
03.07.2025 |
121.72
EUR
03.07.2025 |
121.72
EUR
03.07.2025 |
+8.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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