Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) U-X-UKdist-mdist
LU1480127684 |
7'325.08
EUR
15.09.2025 |
7'325.08
EUR
15.09.2025 |
7'325.08
EUR
15.09.2025 |
+12.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (CHF hedged) QL-dist
LU2049073401 |
77.98
CHF
15.09.2025 |
77.98
CHF
15.09.2025 |
77.98
CHF
15.09.2025 |
+11.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) QL-acc
LU2049073237 |
149.77
USD
15.09.2025 |
149.77
USD
15.09.2025 |
149.77
USD
15.09.2025 |
+14.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) QL-dist
LU2049073583 |
94.06
USD
15.09.2025 |
94.06
USD
15.09.2025 |
94.06
USD
15.09.2025 |
+14.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) QL-acc
LU2049073310 |
133.40
EUR
15.09.2025 |
133.40
EUR
15.09.2025 |
133.40
EUR
15.09.2025 |
+12.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) QL-dist
LU2049073740 |
83.62
EUR
15.09.2025 |
83.62
EUR
15.09.2025 |
83.62
EUR
15.09.2025 |
+12.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF hedged) P-dist
LU0826316233 |
139.40
CHF
15.09.2025 |
139.40
CHF
15.09.2025 |
139.40
CHF
15.09.2025 |
+14.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU1240784238 |
101.07
CHF
15.09.2025 |
101.07
CHF
15.09.2025 |
101.07
CHF
15.09.2025 |
+14.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF hedged) QL-dist
LU2049072007 |
116.58
CHF
15.09.2025 |
116.58
CHF
15.09.2025 |
116.58
CHF
15.09.2025 |
+14.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF) P-acc
LU0571745792 |
157.39
CHF
15.09.2025 |
157.39
CHF
15.09.2025 |
157.39
CHF
15.09.2025 |
+15.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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