UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 02.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A1-acc
LU0997794549
Q
295.10 USD
15.09.2025
295.10 USD
15.09.2025
295.10 USD
15.09.2025
+8.13%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A3-acc
LU1297653567
Q
272.00 USD
15.09.2025
272.00 USD
15.09.2025
272.00 USD
15.09.2025
+8.22%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-acc
LU0868494617
S
348.04 USD
15.09.2025
348.04 USD
15.09.2025
348.04 USD
15.09.2025
+7.44%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-dist
LU0868494708
185.58 USD
15.09.2025
185.58 USD
15.09.2025
185.58 USD
15.09.2025
+7.44%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-mdist
LU0942090050
147.25 USD
15.09.2025
147.25 USD
15.09.2025
147.25 USD
15.09.2025
+6.91%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-acc
LU1207007581
254.69 USD
15.09.2025
254.69 USD
15.09.2025
254.69 USD
15.09.2025
+7.95%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-dist
LU1240789625
148.58 USD
15.09.2025
148.58 USD
15.09.2025
148.58 USD
15.09.2025
+7.94%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-mdist
LU1240789898
133.65 USD
15.09.2025
133.65 USD
15.09.2025
133.65 USD
15.09.2025
+7.41%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) U-X-dist
LU3079952472
Q
10'745.65 USD
15.09.2025
10'745.65 USD
15.09.2025
10'745.65 USD
15.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) ​(EUR hedged) QL-acc
LU2049450716
174.35 EUR
15.09.2025
174.35 EUR
15.09.2025
174.35 EUR
15.09.2025
+6.18%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture