UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 02.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240789203
115.74 CHF
03.07.2025
115.74 CHF
03.07.2025
115.74 CHF
03.07.2025
+3.71%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049450559
161.90 CHF
03.07.2025
161.90 CHF
03.07.2025
161.90 CHF
03.07.2025
+3.80%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049450633
128.02 CHF
03.07.2025
128.02 CHF
03.07.2025
128.02 CHF
03.07.2025
+3.79%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist
LU1121266354
77.54 EUR
03.07.2025
77.54 EUR
03.07.2025
77.54 EUR
03.07.2025
+3.90%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0868495002
278.52 EUR
03.07.2025
278.52 EUR
03.07.2025
278.52 EUR
03.07.2025
+4.42%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0868495184
155.58 EUR
03.07.2025
155.58 EUR
03.07.2025
155.58 EUR
03.07.2025
+4.42%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0979667457
239.92 EUR
03.07.2025
239.92 EUR
03.07.2025
239.92 EUR
03.07.2025
+4.77%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240789468
125.57 EUR
03.07.2025
125.57 EUR
03.07.2025
125.57 EUR
03.07.2025
+4.76%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1257167418
118.93 SGD
03.07.2025
118.93 SGD
03.07.2025
118.93 SGD
03.07.2025
+4.40%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) F-qdist
LU1135392162
Q
132.94 USD
03.07.2025
132.94 USD
03.07.2025
132.94 USD
03.07.2025
+6.25%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture