UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 02.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) F-acc Capitalisation
LU3060287664
Q
101.65 USD
16.09.2025
101.65 USD
16.09.2025
101.65 USD
16.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-A1-ACC USD
LU3076183113
Q
99.62 USD
16.09.2025
99.62 USD
16.09.2025
99.62 USD
16.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-B-DIST USD
LU3076183386
Q
99.77 USD
16.09.2025
99.77 USD
16.09.2025
99.77 USD
16.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-X-acc
LU2924885481
Q
105.71 USD
16.09.2025
105.71 USD
16.09.2025
105.71 USD
16.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) P-acc
LU2924885218
104.77 USD
16.09.2025
104.77 USD
16.09.2025
104.77 USD
16.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) Q-acc
LU2924885309
105.20 USD
16.09.2025
105.20 USD
16.09.2025
105.20 USD
16.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (AUD hedged) F-acc
LU2767272060
Q
116.42 AUD
15.09.2025
116.42 AUD
15.09.2025
116.42 AUD
15.09.2025
+17.43%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1323611183
S
195.68 CHF
15.09.2025
195.68 CHF
15.09.2025
195.68 CHF
15.09.2025
+14.28%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1323611423
210.96 CHF
15.09.2025
210.96 CHF
15.09.2025
210.96 CHF
15.09.2025
+14.91%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-acc
LU1520731438
Q
189.30 CHF
15.09.2025
189.30 CHF
15.09.2025
189.30 CHF
15.09.2025
+12.22%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture