UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 02.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-1-dist
LU1032914613
4'618'426.28 USD
03.07.2025
4'618'426.28 USD
03.07.2025
4'618'426.28 USD
03.07.2025
+5.89%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-B-mdist
LU2205084390
Q
110.72 USD
03.07.2025
110.72 USD
03.07.2025
110.72 USD
03.07.2025
+6.44%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-X-acc
LU1525460769
Q
188.28 USD
03.07.2025
188.28 USD
03.07.2025
188.28 USD
03.07.2025
+6.48%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist
LU1076699146
71.26 USD
03.07.2025
71.26 USD
03.07.2025
71.26 USD
03.07.2025
+5.58%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-acc
LU1013383713
S
183.93 USD
03.07.2025
183.93 USD
03.07.2025
183.93 USD
03.07.2025
+5.59%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-dist
LU1013383804
90.53 USD
03.07.2025
90.53 USD
03.07.2025
90.53 USD
03.07.2025
+5.57%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-mdist
LU2219369068
102.05 USD
03.07.2025
102.05 USD
03.07.2025
102.05 USD
03.07.2025
+5.58%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-8%-mdist
LU1240787413
83.87 USD
03.07.2025
83.87 USD
03.07.2025
83.87 USD
03.07.2025
+5.95%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-acc
LU1043174561
199.64 USD
03.07.2025
199.64 USD
03.07.2025
199.64 USD
03.07.2025
+5.95%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-dist
LU1240787504
93.06 USD
03.07.2025
93.06 USD
03.07.2025
93.06 USD
03.07.2025
+5.94%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture