UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 02.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-mdist
LU2219369068
102.05 USD
15.09.2025
102.05 USD
15.09.2025
102.05 USD
15.09.2025
+7.70%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-8%-mdist
LU1240787413
83.99 USD
15.09.2025
83.99 USD
15.09.2025
83.99 USD
15.09.2025
+8.24%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-acc
LU1043174561
203.94 USD
15.09.2025
203.94 USD
15.09.2025
203.94 USD
15.09.2025
+8.23%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-dist
LU1240787504
87.48 USD
15.09.2025
87.48 USD
15.09.2025
87.48 USD
15.09.2025
+8.23%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) ​(CHF hedged) QL-dist
LU2049451953
78.91 CHF
15.09.2025
78.91 CHF
15.09.2025
78.91 CHF
15.09.2025
+4.94%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) ​(EUR hedged) QL-acc
LU2049452092
134.49 EUR
15.09.2025
134.49 EUR
15.09.2025
134.49 EUR
15.09.2025
+6.52%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) ​(EUR hedged) QL-dist
LU2049452175
84.57 EUR
15.09.2025
84.57 EUR
15.09.2025
84.57 EUR
15.09.2025
+6.51%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) ​QL-8%-mdist
LU2049452258
94.53 USD
15.09.2025
94.53 USD
15.09.2025
94.53 USD
15.09.2025
+8.38%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) ​QL-acc
LU2049452332
151.05 USD
15.09.2025
151.05 USD
15.09.2025
151.05 USD
15.09.2025
+8.38%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) ​QL-dist
LU2049452415
95.15 USD
15.09.2025
95.15 USD
15.09.2025
95.15 USD
15.09.2025
+8.39%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture